光大阳光优选一年持有混合A基金净值查询(860006)
今天最新净值
2.3237
0.0254 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2721
0.0008 0.0339%
- 累计净值：2.5037
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4428亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王杭 应超 向志辉
近一季,光大阳光优选一年持有混合A(860006)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3291 |
2.5091 |
2.3237 |
2.5037 |
0.0054 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3237 |
2.5037 |
2.2983 |
2.4783 |
0.0254 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2983 |
2.4783 |
2.2683 |
2.4483 |
0.0300 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2683 |
2.4483 |
2.2850 |
2.4650 |
-0.0167 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2850 |
2.4650 |
2.2945 |
2.4745 |
-0.0095 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2779 |
2.4579 |
2.2939 |
2.4739 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2698 |
2.4498 |
2.2149 |
2.3949 |
0.0549 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2149 |
2.3949 |
2.2186 |
2.3986 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2186 |
2.3986 |
2.2461 |
2.4261 |
-0.0275 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2461 |
2.4261 |
2.2424 |
2.4224 |
0.0037 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2424 |
2.4224 |
2.2517 |
2.4317 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2517 |
2.4317 |
2.2409 |
2.4209 |
0.0108 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2409 |
2.4209 |
2.2435 |
2.4235 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2435 |
2.4235 |
2.2697 |
2.4497 |
-0.0262 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2697 |
2.4497 |
2.3165 |
2.4965 |
-0.0468 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3165 |
2.4965 |
2.3458 |
2.5258 |
-0.0293 |
-1.25% |
| 2024-12-26 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3412 |
2.5212 |
2.3298 |
2.5098 |
0.0114 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3298 |
2.5098 |
2.3415 |
2.5215 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3415 |
2.5215 |
2.3148 |
2.4948 |
0.0267 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3148 |
2.4948 |
2.3269 |
2.5069 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3269 |
2.5069 |
2.3239 |
2.5039 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3239 |
2.5039 |
2.3212 |
2.5012 |
0.0027 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3212 |
2.5012 |
2.3102 |
2.4902 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3102 |
2.4902 |
2.3170 |
2.4970 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3170 |
2.4970 |
2.3329 |
2.5129 |
-0.0159 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3329 |
2.5129 |
2.3730 |
2.5530 |
-0.0401 |
-1.69% |
| 2024-12-12 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3730 |
2.5530 |
2.3549 |
2.5349 |
0.0181 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3549 |
2.5349 |
2.3449 |
2.5249 |
0.0100 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3449 |
2.5249 |
2.3319 |
2.5119 |
0.0130 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3319 |
2.5119 |
2.3322 |
2.5122 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3322 |
2.5122 |
2.3041 |
2.4841 |
0.0281 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3041 |
2.4841 |
2.3076 |
2.4876 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3076 |
2.4876 |
2.3272 |
2.5072 |
-0.0196 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3272 |
2.5072 |
2.3259 |
2.5059 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3259 |
2.5059 |
2.3065 |
2.4865 |
0.0194 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3065 |
2.4865 |
2.2832 |
2.4632 |
0.0233 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2832 |
2.4632 |
2.2994 |
2.4794 |
-0.0162 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2994 |
2.4794 |
2.2654 |
2.4454 |
0.0340 |
1.50% |
| 2024-11-26 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2654 |
2.4454 |
2.2713 |
2.4513 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2713 |
2.4513 |
2.2791 |
2.4591 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.2791 |
2.4591 |
2.3396 |
2.5196 |
-0.0605 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3396 |
2.5196 |
2.3413 |
2.5213 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3413 |
2.5213 |
2.3309 |
2.5109 |
0.0104 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3309 |
2.5109 |
2.3052 |
2.4852 |
0.0257 |
1.11% |
| 2024-11-18 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3052 |
2.4852 |
2.3241 |
2.5041 |
-0.0189 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3241 |
2.5041 |
2.3544 |
2.5344 |
-0.0303 |
-1.29% |
| 2024-11-14 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3544 |
2.5344 |
2.3963 |
2.5763 |
-0.0419 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3963 |
2.5763 |
2.3909 |
2.5709 |
0.0054 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.3909 |
2.5709 |
2.4090 |
2.5890 |
-0.0181 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.4090 |
2.5890 |
2.3875 |
2.5675 |
0.0215 |
0.90% |
