光大阳光混合A基金净值查询(860001)
今天最新净值
1.8684
0.0058 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8464
0.0021 0.1153%
- 累计净值：3.5984
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5247亿
- 最近资产：4.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍 曾炳祥
近一月,光大阳光混合A(860001)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8749 |
3.6049 |
1.8684 |
3.5984 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8684 |
3.5984 |
1.8626 |
3.5926 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8626 |
3.5926 |
1.8491 |
3.5791 |
0.0135 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8491 |
3.5791 |
1.8638 |
3.5938 |
-0.0147 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8638 |
3.5938 |
1.8600 |
3.5900 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8488 |
3.5788 |
1.8577 |
3.5877 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8438 |
3.5738 |
1.8095 |
3.5395 |
0.0343 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
860001 |
光大阳光混合A |
1.8095 |
3.5395 |
1.8215 |
3.5515 |
-0.0120 |
-0.66% |
