海通量化成长精选一年持有混合C基金净值查询(851099)
今天最新净值
1.0492
0.0101 0.9700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
-0.0017 -0.1659%
- 累计净值：1.2392
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4093亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 董传盛
近半年,海通量化成长精选一年持有混合C(851099)基金累计收益率15.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0422 |
1.2322 |
1.0492 |
1.2392 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0492 |
1.2392 |
1.0391 |
1.2291 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-02-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0391 |
1.2291 |
1.0429 |
1.2329 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0429 |
1.2329 |
1.0363 |
1.2263 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0363 |
1.2263 |
1.0235 |
1.2135 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0235 |
1.2135 |
1.0046 |
1.1946 |
0.0189 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0046 |
1.1946 |
1.0077 |
1.1977 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0077 |
1.1977 |
1.0147 |
1.2047 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0050 |
1.1950 |
1.0109 |
1.2009 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0016 |
1.1916 |
0.9733 |
1.1633 |
0.0283 |
2.91% |
|
|
| 2025-01-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9733 |
1.1633 |
0.9739 |
1.1639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9739 |
1.1639 |
0.9873 |
1.1773 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9873 |
1.1773 |
0.9871 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9871 |
1.1771 |
0.9930 |
1.1830 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9930 |
1.1830 |
0.9878 |
1.1778 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9878 |
1.1778 |
0.9901 |
1.1801 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9901 |
1.1801 |
1.0083 |
1.1983 |
-0.0182 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0083 |
1.1983 |
1.0406 |
1.2306 |
-0.0323 |
-3.10% |
| 2024-12-31 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0406 |
1.2306 |
1.0656 |
1.2556 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0612 |
1.2512 |
1.0552 |
1.2452 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0552 |
1.2452 |
1.0633 |
1.2533 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0633 |
1.2533 |
1.0513 |
1.2413 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0513 |
1.2413 |
1.0645 |
1.2545 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0645 |
1.2545 |
1.0634 |
1.2534 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0634 |
1.2534 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0558 |
1.2458 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0558 |
1.2458 |
1.0655 |
1.2555 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0655 |
1.2555 |
1.0740 |
1.2640 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0740 |
1.2640 |
1.0970 |
1.2870 |
-0.0230 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0970 |
1.2870 |
1.0897 |
1.2797 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0897 |
1.2797 |
1.0806 |
1.2706 |
0.0091 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0806 |
1.2706 |
1.0754 |
1.2654 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0754 |
1.2654 |
1.0788 |
1.2688 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0788 |
1.2688 |
1.0655 |
1.2555 |
0.0133 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0655 |
1.2555 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0712 |
1.2612 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0712 |
1.2612 |
1.0708 |
1.2608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0708 |
1.2608 |
1.0573 |
1.2473 |
0.0135 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0573 |
1.2473 |
1.0442 |
1.2342 |
0.0131 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0442 |
1.2342 |
1.0498 |
1.2398 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0498 |
1.2398 |
1.0339 |
1.2239 |
0.0159 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0339 |
1.2239 |
1.0396 |
1.2296 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0396 |
1.2296 |
1.0451 |
1.2351 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0451 |
1.2351 |
1.0838 |
1.2738 |
-0.0387 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0838 |
1.2738 |
1.0835 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0835 |
1.2735 |
1.0765 |
1.2665 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0765 |
1.2665 |
1.0653 |
1.2553 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0653 |
1.2553 |
1.0739 |
1.2639 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0739 |
1.2639 |
1.0954 |
1.2854 |
-0.0215 |
-1.96% |
| 2024-11-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0954 |
1.2854 |
1.1238 |
1.3138 |
-0.0284 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1238 |
1.3138 |
1.1252 |
1.3152 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1252 |
1.3152 |
1.1424 |
1.3324 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2024-11-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1424 |
1.3324 |
1.1329 |
1.3229 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-11-08 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1329 |
1.3229 |
1.1352 |
1.3252 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1352 |
1.3252 |
1.1160 |
1.3060 |
0.0192 |
1.72% |
| 2024-11-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1160 |
1.3060 |
1.1190 |
1.3090 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1190 |
1.3090 |
1.0883 |
1.2783 |
0.0307 |
2.82% |
| 2024-11-04 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0883 |
1.2783 |
1.0721 |
1.2621 |
0.0162 |
1.51% |
| 2024-11-01 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0721 |
1.2621 |
1.0832 |
1.2732 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2024-10-31 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0832 |
1.2732 |
1.0746 |
1.2646 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-10-30 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0746 |
1.2646 |
1.0757 |
1.2657 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0757 |
1.2657 |
1.0895 |
1.2795 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2024-10-28 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0895 |
1.2795 |
1.0796 |
1.2696 |
0.0099 |
0.92% |
| 2024-10-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0796 |
1.2696 |
1.0661 |
1.2561 |
0.0135 |
1.27% |
| 2024-10-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0661 |
1.2561 |
1.0749 |
1.2649 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-10-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0749 |
1.2649 |
1.0695 |
1.2595 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-10-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0695 |
1.2595 |
1.0645 |
1.2545 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0645 |
1.2545 |
1.0556 |
1.2456 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-10-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0556 |
1.2456 |
1.0207 |
1.2107 |
0.0349 |
3.42% |
| 2024-10-17 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0207 |
1.2107 |
1.0291 |
1.2191 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-10-16 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0291 |
1.2191 |
1.0288 |
1.2188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0288 |
1.2188 |
1.0516 |
1.2416 |
-0.0228 |
-2.17% |
| 2024-10-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0516 |
1.2416 |
1.0299 |
1.2199 |
0.0217 |
2.11% |
| 2024-10-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0299 |
1.2199 |
1.0647 |
1.2547 |
-0.0348 |
-3.27% |
| 2024-10-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0647 |
1.2547 |
1.0642 |
1.2542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0642 |
1.2542 |
1.1343 |
1.3243 |
-0.0701 |
-6.18% |
| 2024-10-08 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1343 |
1.3243 |
1.0751 |
1.2651 |
0.0592 |
5.51% |
| 2024-09-30 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0751 |
1.2651 |
0.9887 |
1.1787 |
0.0864 |
8.74% |
| 2024-09-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9887 |
1.1787 |
0.9457 |
1.1357 |
0.0430 |
4.55% |
| 2024-09-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9457 |
1.1357 |
0.9130 |
1.1030 |
0.0327 |
3.58% |
| 2024-09-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9130 |
1.1030 |
0.9061 |
1.0961 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-09-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9061 |
1.0961 |
0.8728 |
1.0628 |
0.0333 |
3.82% |
| 2024-09-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8728 |
1.0628 |
0.8726 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8726 |
1.0626 |
0.8771 |
1.0671 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-09-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8771 |
1.0671 |
0.8676 |
1.0576 |
0.0095 |
1.09% |
| 2024-09-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8676 |
1.0576 |
0.8656 |
1.0556 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8656 |
1.0556 |
0.8737 |
1.0637 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-09-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8737 |
1.0637 |
0.8757 |
1.0657 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8757 |
1.0657 |
0.8752 |
1.0652 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8752 |
1.0652 |
0.8746 |
1.0646 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8746 |
1.0646 |
0.8807 |
1.0707 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-09-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8807 |
1.0707 |
0.8925 |
1.0825 |
-0.0118 |
-1.32% |
| 2024-09-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8925 |
1.0825 |
0.8888 |
1.0788 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8888 |
1.0788 |
0.8913 |
1.0813 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8913 |
1.0813 |
0.8828 |
1.0728 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8828 |
1.0728 |
0.8961 |
1.0861 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2024-08-30 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8961 |
1.0861 |
0.8837 |
1.0737 |
0.0124 |
1.40% |
| 2024-08-29 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8837 |
1.0737 |
0.8728 |
1.0628 |
0.0109 |
1.25% |
| 2024-08-28 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8728 |
1.0628 |
0.8709 |
1.0609 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-08-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8709 |
1.0609 |
0.8764 |
1.0664 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-08-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8764 |
1.0664 |
0.8749 |
1.0649 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-08-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8749 |
1.0649 |
0.8752 |
1.0652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8752 |
1.0652 |
0.8816 |
1.0716 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2024-08-21 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8816 |
1.0716 |
0.8851 |
1.0751 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8851 |
1.0751 |
0.8992 |
1.0892 |
-0.0141 |
-1.57% |
| 2024-08-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8992 |
1.0892 |
0.8974 |
1.0874 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-16 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8974 |
1.0874 |
0.9004 |
1.0904 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-08-15 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9004 |
1.0904 |
0.8956 |
1.0856 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.8956 |
1.0856 |
0.9059 |
1.0959 |
-0.0103 |
-1.14% |
