海通量化成长精选一年持有混合C基金净值查询(851099)
今天最新净值
1.0363
0.0128 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
-0.0017 -0.1659%
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4093亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 董传盛
今年以来海通量化成长精选一年持有混合C基金净值查询
今年以来,海通量化成长精选一年持有混合C(851099)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0429 |
1.2329 |
1.0363 |
1.2263 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0363 |
1.2263 |
1.0235 |
1.2135 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0235 |
1.2135 |
1.0046 |
1.1946 |
0.0189 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0046 |
1.1946 |
1.0077 |
1.1977 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0077 |
1.1977 |
1.0147 |
1.2047 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0050 |
1.1950 |
1.0109 |
1.2009 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0016 |
1.1916 |
0.9733 |
1.1633 |
0.0283 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9733 |
1.1633 |
0.9739 |
1.1639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9739 |
1.1639 |
0.9873 |
1.1773 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9873 |
1.1773 |
0.9871 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9871 |
1.1771 |
0.9930 |
1.1830 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9930 |
1.1830 |
0.9878 |
1.1778 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9878 |
1.1778 |
0.9901 |
1.1801 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9901 |
1.1801 |
1.0083 |
1.1983 |
-0.0182 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0083 |
1.1983 |
1.0406 |
1.2306 |
-0.0323 |
-3.10% |
