海通量化成长精选一年持有混合C基金净值查询(851099)
今天最新净值
1.0363
0.0128 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
-0.0017 -0.1659%
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4093亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 董传盛
近一季,海通量化成长精选一年持有混合C(851099)基金累计收益率-6.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0429 |
1.2329 |
1.0363 |
1.2263 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0363 |
1.2263 |
1.0235 |
1.2135 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0235 |
1.2135 |
1.0046 |
1.1946 |
0.0189 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0046 |
1.1946 |
1.0077 |
1.1977 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0077 |
1.1977 |
1.0147 |
1.2047 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0050 |
1.1950 |
1.0109 |
1.2009 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0016 |
1.1916 |
0.9733 |
1.1633 |
0.0283 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9733 |
1.1633 |
0.9739 |
1.1639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9739 |
1.1639 |
0.9873 |
1.1773 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9873 |
1.1773 |
0.9871 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9871 |
1.1771 |
0.9930 |
1.1830 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9930 |
1.1830 |
0.9878 |
1.1778 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9878 |
1.1778 |
0.9901 |
1.1801 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
0.9901 |
1.1801 |
1.0083 |
1.1983 |
-0.0182 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0083 |
1.1983 |
1.0406 |
1.2306 |
-0.0323 |
-3.10% |
| 2024-12-31 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0406 |
1.2306 |
1.0656 |
1.2556 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0612 |
1.2512 |
1.0552 |
1.2452 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0552 |
1.2452 |
1.0633 |
1.2533 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0633 |
1.2533 |
1.0513 |
1.2413 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0513 |
1.2413 |
1.0645 |
1.2545 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0645 |
1.2545 |
1.0634 |
1.2534 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0634 |
1.2534 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0558 |
1.2458 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0558 |
1.2458 |
1.0655 |
1.2555 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0655 |
1.2555 |
1.0740 |
1.2640 |
-0.0085 |
-0.79% |
|
|
| 2024-12-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0740 |
1.2640 |
1.0970 |
1.2870 |
-0.0230 |
-2.10% |
| 2024-12-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0970 |
1.2870 |
1.0897 |
1.2797 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0897 |
1.2797 |
1.0806 |
1.2706 |
0.0091 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0806 |
1.2706 |
1.0754 |
1.2654 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0754 |
1.2654 |
1.0788 |
1.2688 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0788 |
1.2688 |
1.0655 |
1.2555 |
0.0133 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0655 |
1.2555 |
1.0632 |
1.2532 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0632 |
1.2532 |
1.0712 |
1.2612 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0712 |
1.2612 |
1.0708 |
1.2608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0708 |
1.2608 |
1.0573 |
1.2473 |
0.0135 |
1.28% |
| 2024-11-29 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0573 |
1.2473 |
1.0442 |
1.2342 |
0.0131 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0442 |
1.2342 |
1.0498 |
1.2398 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0498 |
1.2398 |
1.0339 |
1.2239 |
0.0159 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0339 |
1.2239 |
1.0396 |
1.2296 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0396 |
1.2296 |
1.0451 |
1.2351 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-11-22 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0451 |
1.2351 |
1.0838 |
1.2738 |
-0.0387 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0838 |
1.2738 |
1.0835 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0835 |
1.2735 |
1.0765 |
1.2665 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0765 |
1.2665 |
1.0653 |
1.2553 |
0.0112 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0653 |
1.2553 |
1.0739 |
1.2639 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0739 |
1.2639 |
1.0954 |
1.2854 |
-0.0215 |
-1.96% |
| 2024-11-14 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.0954 |
1.2854 |
1.1238 |
1.3138 |
-0.0284 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1238 |
1.3138 |
1.1252 |
1.3152 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1252 |
1.3152 |
1.1424 |
1.3324 |
-0.0172 |
-1.51% |
| 2024-11-11 |
851099 |
海通量化成长精选一年持有混合C |
1.1424 |
1.3324 |
1.1329 |
1.3229 |
0.0095 |
0.84% |
