德邦优化A(德邦优化)基金净值查询(770001)
今天最新净值
1.2809
0.0002 0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2537
-0.0008 -0.0656%
- 累计净值：2.2929
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：10.0199亿
- 最近资产：12.61亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 房建威 欧阳帆
近一月,德邦优化A(770001)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
770001 |
德邦优化A |
1.2809 |
2.2929 |
1.2807 |
2.2927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
770001 |
德邦优化A |
1.2807 |
2.2927 |
1.2794 |
2.2914 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
770001 |
德邦优化A |
1.2794 |
2.2914 |
1.2784 |
2.2904 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
770001 |
德邦优化A |
1.2784 |
2.2904 |
1.2766 |
2.2886 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
770001 |
德邦优化A |
1.2772 |
2.2892 |
1.2774 |
2.2894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
770001 |
德邦优化A |
1.2782 |
2.2902 |
1.2774 |
2.2894 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
770001 |
德邦优化A |
1.2774 |
2.2894 |
1.2783 |
2.2903 |
-0.0009 |
-0.07% |
