德邦优化A(德邦优化)基金净值查询(770001)
今天最新净值
1.2784
0.0018 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2537
-0.0008 -0.0656%
- 累计净值：2.2904
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：10.0199亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 房建威 欧阳帆
今年以来,德邦优化A(770001)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
770001 |
德邦优化A |
1.2784 |
2.2904 |
1.2766 |
2.2886 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
770001 |
德邦优化A |
1.2772 |
2.2892 |
1.2774 |
2.2894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
770001 |
德邦优化A |
1.2782 |
2.2902 |
1.2774 |
2.2894 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
770001 |
德邦优化A |
1.2774 |
2.2894 |
1.2783 |
2.2903 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
770001 |
德邦优化A |
1.2783 |
2.2903 |
1.2782 |
2.2902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
770001 |
德邦优化A |
1.2782 |
2.2902 |
1.2790 |
2.2910 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
770001 |
德邦优化A |
1.2790 |
2.2910 |
1.2790 |
2.2910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
770001 |
德邦优化A |
1.2790 |
2.2910 |
1.2796 |
2.2916 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
770001 |
德邦优化A |
1.2796 |
2.2916 |
1.2792 |
2.2912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
770001 |
德邦优化A |
1.2792 |
2.2912 |
1.2786 |
2.2906 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
770001 |
德邦优化A |
1.2786 |
2.2906 |
1.2762 |
2.2882 |
0.0024 |
0.19% |
