方正富邦红利精选混合A(方正精选)基金净值查询(730002)
今天最新净值
1.4368
0.0076 0.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4745
0.0022 0.1475%
- 累计净值：1.7068
- 成立日期：2012-11-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.310亿份
- 最近份额：0.2522亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
今年以来方正富邦红利精选混合A|方正精选基金净值查询
今年以来,方正富邦红利精选混合A(730002)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4368 |
1.7068 |
1.4292 |
1.6992 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4175 |
1.6875 |
1.4364 |
1.7064 |
-0.0189 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4439 |
1.7139 |
1.4192 |
1.6892 |
0.0247 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4192 |
1.6892 |
1.4224 |
1.6924 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4224 |
1.6924 |
1.4406 |
1.7106 |
-0.0182 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4406 |
1.7106 |
1.4468 |
1.7168 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4468 |
1.7168 |
1.4410 |
1.7110 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4410 |
1.7110 |
1.4421 |
1.7121 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4421 |
1.7121 |
1.4443 |
1.7143 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4443 |
1.7143 |
1.4589 |
1.7289 |
-0.0146 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4589 |
1.7289 |
1.4890 |
1.7590 |
-0.0301 |
-2.02% |
