方正富邦红利精选混合A(方正精选)基金净值查询(730002)
今天最新净值
1.4437
0.0150 1.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4745
0.0022 0.1475%
- 累计净值：1.7137
- 成立日期：2012-11-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.310亿份
- 最近份额：0.2522亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊
近一周方正富邦红利精选混合A|方正精选基金净值查询
近一周,方正富邦红利精选混合A(730002)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4437 |
1.7137 |
1.4287 |
1.6987 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4287 |
1.6987 |
1.4257 |
1.6957 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
730002 |
方正富邦红利精选混合A |
1.4257 |
1.6957 |
1.4368 |
1.7068 |
-0.0111 |
-0.77% |
