农银策略价值混合(农银价值)基金净值查询(660004)
今天最新净值
3.2462
-0.0012 -0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
3.2117
0.0088 0.2734%
- 累计净值：3.2462
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：77.885亿份
- 最近份额：1.4566亿
- 最近资产：4.70亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权
近一月,农银策略价值混合(660004)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2360 |
3.2360 |
3.2462 |
3.2462 |
-0.0102 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2462 |
3.2462 |
3.2474 |
3.2474 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2474 |
3.2474 |
3.2072 |
3.2072 |
0.0402 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2072 |
3.2072 |
3.1655 |
3.1655 |
0.0417 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1655 |
3.1655 |
3.1968 |
3.1968 |
-0.0313 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1968 |
3.1968 |
3.2143 |
3.2143 |
-0.0175 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1985 |
3.1985 |
3.2399 |
3.2399 |
-0.0414 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.2019 |
3.2019 |
3.1213 |
3.1213 |
0.0806 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
660004 |
农银策略价值混合 |
3.1213 |
3.1213 |
3.1381 |
3.1381 |
-0.0168 |
-0.54% |
