金元顺安宝石动力混合(宝石动力)基金净值查询(620001)
今天最新净值
0.9799
-0.0157 -1.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9747
-0.0002 -0.0210%
- 累计净值：1.3441
- 成立日期：2007-08-15
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：49.893亿份
- 最近份额：0.4743亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孔祥鹏 闵杭 商昌层
近半年,金元顺安宝石动力混合(620001)基金累计收益率8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9799 |
1.3441 |
0.9956 |
1.3598 |
-0.0157 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9894 |
1.3536 |
0.9898 |
1.3540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9783 |
1.3425 |
0.9508 |
1.3150 |
0.0275 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9508 |
1.3150 |
0.9513 |
1.3155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9513 |
1.3155 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9520 |
1.3162 |
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0.62% |
| 2025-01-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9461 |
1.3103 |
0.9458 |
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0.03% |
| 2025-01-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9458 |
1.3100 |
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0.90% |
| 2025-01-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9374 |
1.3016 |
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-0.13% |
| 2025-01-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9386 |
1.3028 |
0.9501 |
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-0.0115 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9501 |
1.3143 |
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-1.74% |
| 2024-12-31 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9669 |
1.3311 |
0.9840 |
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-0.0171 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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| 2024-12-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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| 2024-12-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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0.75% |
| 2024-12-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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1.3382 |
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-1.31% |
| 2024-12-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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1.3511 |
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| 2024-12-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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0.63% |
| 2024-12-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9733 |
1.3375 |
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0.0051 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9682 |
1.3324 |
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| 2024-12-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9746 |
1.3388 |
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-0.86% |
| 2024-12-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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-1.59% |
| 2024-12-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9990 |
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0.36% |
| 2024-12-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9954 |
1.3596 |
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-0.46% |
| 2024-12-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0000 |
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-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9992 |
1.3634 |
1.0000 |
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-0.08% |
| 2024-12-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0000 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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-0.44% |
| 2024-12-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
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| 2024-11-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9923 |
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1.18% |
| 2024-11-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9807 |
1.3449 |
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-0.90% |
| 2024-11-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9896 |
1.3538 |
0.9721 |
1.3363 |
0.0175 |
1.80% |
| 2024-11-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9721 |
1.3363 |
0.9749 |
1.3391 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9749 |
1.3391 |
0.9804 |
1.3446 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-11-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9804 |
1.3446 |
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1.3713 |
-0.0267 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0071 |
1.3713 |
1.0088 |
1.3730 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0088 |
1.3730 |
1.0076 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0076 |
1.3718 |
0.9944 |
1.3586 |
0.0132 |
1.33% |
| 2024-11-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9944 |
1.3586 |
1.0142 |
1.3784 |
-0.0198 |
-1.95% |
| 2024-11-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0142 |
1.3784 |
1.0376 |
1.4018 |
-0.0234 |
-2.26% |
| 2024-11-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0376 |
1.4018 |
1.0565 |
1.4207 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2024-11-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0565 |
1.4207 |
1.0491 |
1.4133 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0491 |
1.4133 |
1.0584 |
1.4226 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0584 |
1.4226 |
1.0298 |
1.3940 |
0.0286 |
2.78% |
| 2024-11-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0298 |
1.3940 |
1.0273 |
1.3915 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0273 |
1.3915 |
1.0183 |
1.3825 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0183 |
1.3825 |
1.0201 |
1.3843 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0201 |
1.3843 |
0.9940 |
1.3582 |
0.0261 |
2.63% |
| 2024-11-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9940 |
1.3582 |
0.9754 |
1.3396 |
0.0186 |
1.91% |
| 2024-11-01 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9754 |
1.3396 |
0.9837 |
1.3479 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-10-31 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9837 |
1.3479 |
0.9794 |
1.3436 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-10-30 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9794 |
1.3436 |
0.9816 |
1.3458 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9816 |
1.3458 |
0.9877 |
1.3519 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2024-10-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9877 |
1.3519 |
0.9847 |
1.3489 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-10-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9847 |
1.3489 |
0.9790 |
1.3432 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-10-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9790 |
1.3432 |
0.9910 |
1.3552 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2024-10-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9910 |
1.3552 |
0.9856 |
1.3498 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-10-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9856 |
1.3498 |
0.9867 |
1.3509 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9867 |
1.3509 |
0.9809 |
1.3451 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-10-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9809 |
1.3451 |
0.9600 |
1.3242 |
0.0209 |
2.18% |
| 2024-10-17 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9600 |
1.3242 |
0.9646 |
1.3288 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-10-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9646 |
1.3288 |
0.9677 |
1.3319 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-10-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9677 |
1.3319 |
0.9819 |
1.3461 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2024-10-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9819 |
1.3461 |
0.9749 |
1.3391 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-10-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9749 |
1.3391 |
0.9918 |
1.3560 |
-0.0169 |
-1.70% |
| 2024-10-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9918 |
1.3560 |
0.9863 |
1.3505 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-10-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9863 |
1.3505 |
1.0439 |
1.4081 |
-0.0576 |
-5.52% |
| 2024-10-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
1.0439 |
1.4081 |
0.9909 |
1.3551 |
0.0530 |
5.35% |
| 2024-09-30 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9909 |
1.3551 |
0.9294 |
1.2936 |
0.0615 |
6.62% |
| 2024-09-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9294 |
1.2936 |
0.9014 |
1.2656 |
0.0280 |
3.11% |
| 2024-09-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.9014 |
1.2656 |
0.8811 |
1.2453 |
0.0203 |
2.30% |
| 2024-09-25 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8811 |
1.2453 |
0.8763 |
1.2405 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-09-24 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8763 |
1.2405 |
0.8641 |
1.2283 |
0.0122 |
1.41% |
| 2024-09-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8641 |
1.2283 |
0.8636 |
1.2278 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8636 |
1.2278 |
0.8661 |
1.2303 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-09-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8661 |
1.2303 |
0.8621 |
1.2263 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-09-18 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8621 |
1.2263 |
0.8576 |
1.2218 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-09-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8576 |
1.2218 |
0.8591 |
1.2233 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8591 |
1.2233 |
0.8603 |
1.2245 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8603 |
1.2245 |
0.8652 |
1.2294 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-09-10 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8652 |
1.2294 |
0.8698 |
1.2340 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-09-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8698 |
1.2340 |
0.8741 |
1.2383 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8741 |
1.2383 |
0.8761 |
1.2403 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-05 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8761 |
1.2403 |
0.8761 |
1.2403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8761 |
1.2403 |
0.8783 |
1.2425 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-09-03 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8783 |
1.2425 |
0.8773 |
1.2415 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8773 |
1.2415 |
0.8873 |
1.2515 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-08-30 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8873 |
1.2515 |
0.8844 |
1.2486 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-08-29 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8844 |
1.2486 |
0.8830 |
1.2472 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-28 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8830 |
1.2472 |
0.8825 |
1.2467 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8825 |
1.2467 |
0.8900 |
1.2542 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-08-26 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8900 |
1.2542 |
0.8917 |
1.2559 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-08-23 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8917 |
1.2559 |
0.8898 |
1.2540 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8898 |
1.2540 |
0.8901 |
1.2543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8901 |
1.2543 |
0.8932 |
1.2574 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8932 |
1.2574 |
0.8980 |
1.2622 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-08-19 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8980 |
1.2622 |
0.8961 |
1.2603 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8961 |
1.2603 |
0.8958 |
1.2600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8958 |
1.2600 |
0.8902 |
1.2544 |
0.0056 |
0.63% |
| 2024-08-14 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8902 |
1.2544 |
0.8958 |
1.2600 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-08-13 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8958 |
1.2600 |
0.8949 |
1.2591 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8949 |
1.2591 |
0.8903 |
1.2545 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-08-09 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8903 |
1.2545 |
0.8910 |
1.2552 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8910 |
1.2552 |
0.8900 |
1.2542 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-07 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8900 |
1.2542 |
0.8918 |
1.2560 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-08-06 |
620001 |
金元顺安宝石动力混合 |
0.8918 |
1.2560 |
0.8890 |
1.2532 |
0.0028 |
0.31% |
