华夏上证科创板200ETF基金净值查询(588820)
今天最新净值
1.1060
0.0149 1.3700%
2025-02-07
- 累计净值：1.1060
- 成立日期：2024-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季,华夏上证科创板200ETF(588820)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
1.1060 |
1.1060 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0149 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
1.0911 |
1.0911 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0462 |
4.42% |
| 2025-02-05 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
1.0449 |
1.0449 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0113 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
1.0336 |
1.0336 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0299 |
-2.81% |
| 2025-01-22 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
1.0427 |
1.0427 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
1.0274 |
1.0274 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0507 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9767 |
0.9767 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9707 |
0.9707 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0184 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9891 |
0.9891 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-08 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9823 |
0.9823 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0056 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-07 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9767 |
0.9767 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0291 |
3.07% |
| 2025-01-06 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9476 |
0.9476 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2025-01-03 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9562 |
0.9562 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0393 |
-3.95% |
| 2024-12-31 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
0.9955 |
0.9955 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-12-23 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
