诺德价值优势混合(诺德价值)基金净值查询(570001)
今天最新净值
2.0751
0.0486 2.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9910
-0.0016 -0.0815%
- 累计净值：2.5051
- 成立日期：2007-04-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：79.070亿份
- 最近份额：10.4746亿
- 最近资产：18.54亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：罗世锋
近一月,诺德价值优势混合(570001)基金累计收益率7.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
2.0567 |
2.4867 |
2.0751 |
2.5051 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2025-02-07 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
2.0751 |
2.5051 |
2.0265 |
2.4565 |
0.0486 |
2.40% |
| 2025-02-06 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
2.0265 |
2.4565 |
1.9832 |
2.4132 |
0.0433 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
1.9832 |
2.4132 |
1.9977 |
2.4277 |
-0.0145 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
1.9977 |
2.4277 |
2.0226 |
2.4526 |
-0.0249 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
2.0089 |
2.4389 |
2.0274 |
2.4574 |
-0.0185 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
1.9978 |
2.4278 |
1.9293 |
2.3593 |
0.0685 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
570001 |
诺德价值优势混合 |
1.9293 |
2.3593 |
1.9387 |
2.3687 |
-0.0094 |
-0.48% |
