银华中证500价值ETF(500价值)基金净值查询(562330)
今天最新净值
0.9824
0.0105 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9811
-0.0027 -0.2748%
- 累计净值：0.9824
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5373亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 张亦驰
近一周银华中证500价值ETF|500价值基金净值查询
近一周,银华中证500价值ETF(562330)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9829 |
0.9829 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9824 |
0.9824 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9719 |
0.9719 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9664 |
0.9664 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0134 |
-1.37% |
