益民创新优势混合(益民创新)基金净值查询(560003)
今天最新净值
1.2077
0.0087 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1747
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2007-07-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：72.381亿份
- 最近份额：3.3615亿
- 最近资产：3.84亿元
- 基金公司：益民基金
- 基金经理：赵若琼 高喜阳 吕伟 张婷
近一周,益民创新优势混合(560003)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
560003 |
益民创新优势混合 |
1.2090 |
1.2290 |
1.2077 |
1.2277 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
560003 |
益民创新优势混合 |
1.2077 |
1.2277 |
1.1990 |
1.2190 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
560003 |
益民创新优势混合 |
1.1990 |
1.2190 |
1.1948 |
1.2148 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
560003 |
益民创新优势混合 |
1.1948 |
1.2148 |
1.1949 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
