汇丰晋信消费红利股票(汇丰消费)基金净值查询(540009)
今天最新净值
0.7546
0.0068 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7262
0.0018 0.2483%
- 累计净值：1.7476
- 成立日期：2010-12-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：22.486亿份
- 最近份额：1.6260亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：是星涛 范坤祥 费馨涵
近一月,汇丰晋信消费红利股票(540009)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7517 |
1.7447 |
0.7546 |
1.7476 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7546 |
1.7476 |
0.7478 |
1.7408 |
0.0068 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7478 |
1.7408 |
0.7492 |
1.7422 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-02-05 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7492 |
1.7422 |
0.7681 |
1.7611 |
-0.0189 |
-2.46% |
| 2025-01-27 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7681 |
1.7611 |
0.7620 |
1.7550 |
0.0061 |
0.80% |
| 2025-01-22 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7633 |
1.7563 |
0.7728 |
1.7658 |
-0.0095 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7683 |
1.7613 |
0.7536 |
1.7466 |
0.0147 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.7536 |
1.7466 |
0.7634 |
1.7564 |
-0.0098 |
-1.28% |
