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建信短债债券A基金净值查询(531028)

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今天最新净值 1.1430 0.0007 0.0600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：185.1538亿
  • 最近资产：70.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈建良 刘思 吴沛文 李星佑
近一年建信短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信短债债券A(531028)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 531028 建信短债债券A 1.1430 1.1540 1.1423 1.1533 0.0007 0.06%
2025-01-22 531028 建信短债债券A 1.1426 1.1536 1.1424 1.1534 0.0002 0.02%
2025-01-14 531028 建信短债债券A 1.1428 1.1538 1.1428 1.1538 0.0000 0.00%
2025-01-13 531028 建信短债债券A 1.1428 1.1538 1.1430 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 531028 建信短债债券A 1.1430 1.1540 1.1430 1.1540 0.0000 0.00%
2025-01-09 531028 建信短债债券A 1.1430 1.1540 1.1433 1.1543 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 531028 建信短债债券A 1.1433 1.1543 1.1433 1.1543 0.0000 0.00%
2025-01-07 531028 建信短债债券A 1.1433 1.1543 1.1434 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 531028 建信短债债券A 1.1434 1.1544 1.1432 1.1542 0.0002 0.02%
2025-01-03 531028 建信短债债券A 1.1432 1.1542 1.1430 1.1540 0.0002 0.02%
2025-01-02 531028 建信短债债券A 1.1430 1.1540 1.1424 1.1534 0.0006 0.05%
2024-12-31 531028 建信短债债券A 1.1424 1.1534 1.1420 1.1530 0.0004 0.04%
2024-12-26 531028 建信短债债券A 1.1414 1.1524 1.1413 1.1523 0.0001 0.01%
2024-12-25 531028 建信短债债券A 1.1413 1.1523 1.1415 1.1525 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 531028 建信短债债券A 1.1415 1.1525 1.1416 1.1526 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 531028 建信短债债券A 1.1416 1.1526 1.1413 1.1523 0.0003 0.03%
2024-12-20 531028 建信短债债券A 1.1413 1.1523 1.1409 1.1519 0.0004 0.04%
2024-12-19 531028 建信短债债券A 1.1409 1.1519 1.1410 1.1520 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 531028 建信短债债券A 1.1410 1.1520 1.1411 1.1521 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 531028 建信短债债券A 1.1411 1.1521 1.1412 1.1522 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 531028 建信短债债券A 1.1412 1.1522 1.1408 1.1518 0.0004 0.04%
2024-12-13 531028 建信短债债券A 1.1408 1.1518 1.1403 1.1513 0.0005 0.04%
2024-12-12 531028 建信短债债券A 1.1403 1.1513 1.1402 1.1512 0.0001 0.01%
2024-12-11 531028 建信短债债券A 1.1402 1.1512 1.1402 1.1512 0.0000 0.00%
2024-12-10 531028 建信短债债券A 1.1402 1.1512 1.1396 1.1506 0.0006 0.05%
2024-12-09 531028 建信短债债券A 1.1396 1.1506 1.1394 1.1504 0.0002 0.02%
2024-12-06 531028 建信短债债券A 1.1394 1.1504 1.1393 1.1503 0.0001 0.01%
2024-12-05 531028 建信短债债券A 1.1393 1.1503 1.1392 1.1502 0.0001 0.01%
2024-12-04 531028 建信短债债券A 1.1392 1.1502 1.1388 1.1498 0.0004 0.04%
2024-12-03 531028 建信短债债券A 1.1388 1.1498 1.1387 1.1497 0.0001 0.01%
2024-12-02 531028 建信短债债券A 1.1387 1.1497 1.1378 1.1488 0.0009 0.08%
2024-11-29 531028 建信短债债券A 1.1378 1.1488 1.1375 1.1485 0.0003 0.03%
2024-11-28 531028 建信短债债券A 1.1375 1.1485 1.1373 1.1483 0.0002 0.02%
2024-11-27 531028 建信短债债券A 1.1373 1.1483 1.1372 1.1482 0.0001 0.01%
2024-11-26 531028 建信短债债券A 1.1372 1.1482 1.1370 1.1480 0.0002 0.02%
2024-11-25 531028 建信短债债券A 1.1370 1.1480 1.1366 1.1476 0.0004 0.04%
2024-11-22 531028 建信短债债券A 1.1366 1.1476 1.1364 1.1474 0.0002 0.02%
2024-11-21 531028 建信短债债券A 1.1364 1.1474 1.1362 1.1472 0.0002 0.02%
2024-11-20 531028 建信短债债券A 1.1362 1.1472 1.1361 1.1471 0.0001 0.01%
2024-11-19 531028 建信短债债券A 1.1361 1.1471 1.1361 1.1471 0.0000 0.00%
2024-11-18 531028 建信短债债券A 1.1361 1.1471 1.1360 1.1470 0.0001 0.01%
2024-11-15 531028 建信短债债券A 1.1360 1.1470 1.1358 1.1468 0.0002 0.02%
2024-11-14 531028 建信短债债券A 1.1358 1.1468 1.1357 1.1467 0.0001 0.01%
2024-11-13 531028 建信短债债券A 1.1357 1.1467 1.1357 1.1467 0.0000 0.00%
2024-11-12 531028 建信短债债券A 1.1357 1.1467 1.1353 1.1463 0.0004 0.04%
2024-11-11 531028 建信短债债券A 1.1353 1.1463 1.1350 1.1460 0.0003 0.03%
2024-11-08 531028 建信短债债券A 1.1350 1.1460 1.1349 1.1459 0.0001 0.01%
2024-11-07 531028 建信短债债券A 1.1349 1.1459 1.1346 1.1456 0.0003 0.03%
2024-11-06 531028 建信短债债券A 1.1346 1.1456 1.1344 1.1454 0.0002 0.02%
2024-11-05 531028 建信短债债券A 1.1344 1.1454 1.1344 1.1454 0.0000 0.00%
2024-11-04 531028 建信短债债券A 1.1344 1.1454 1.1341 1.1451 0.0003 0.03%
2024-11-01 531028 建信短债债券A 1.1341 1.1451 1.1337 1.1447 0.0004 0.04%
2024-10-31 531028 建信短债债券A 1.1337 1.1447 1.1335 1.1445 0.0002 0.02%
2024-10-30 531028 建信短债债券A 1.1335 1.1445 1.1335 1.1445 0.0000 0.00%
2024-10-29 531028 建信短债债券A 1.1335 1.1445 1.1335 1.1445 0.0000 0.00%
2024-10-28 531028 建信短债债券A 1.1335 1.1445 1.1335 1.1445 0.0000 0.00%
2024-10-25 531028 建信短债债券A 1.1335 1.1445 1.1335 1.1445 0.0000 0.00%
2024-10-24 531028 建信短债债券A 1.1335 1.1445 1.1336 1.1446 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 531028 建信短债债券A 1.1336 1.1446 1.1341 1.1451 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 531028 建信短债债券A 1.1341 1.1451 1.1343 1.1453 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 531028 建信短债债券A 1.1343 1.1453 1.1342 1.1452 0.0001 0.01%
2024-10-18 531028 建信短债债券A 1.1342 1.1452 1.1341 1.1451 0.0001 0.01%
2024-10-17 531028 建信短债债券A 1.1341 1.1451 1.1338 1.1448 0.0003 0.03%
2024-10-16 531028 建信短债债券A 1.1338 1.1448 1.1336 1.1446 0.0002 0.02%
2024-10-15 531028 建信短债债券A 1.1336 1.1446 1.1330 1.1440 0.0006 0.05%
2024-10-14 531028 建信短债债券A 1.1330 1.1440 1.1316 1.1426 0.0014 0.12%
2024-10-11 531028 建信短债债券A 1.1316 1.1426 1.1307 1.1417 0.0009 0.08%
2024-10-10 531028 建信短债债券A 1.1307 1.1417 1.1298 1.1408 0.0009 0.08%
2024-10-09 531028 建信短债债券A 1.1298 1.1408 1.1310 1.1420 -0.0012 -0.11%
2024-10-08 531028 建信短债债券A 1.1310 1.1420 1.1316 1.1426 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 531028 建信短债债券A 1.1316 1.1426 1.1331 1.1441 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 531028 建信短债债券A 1.1331 1.1441 1.1342 1.1452 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 531028 建信短债债券A 1.1342 1.1452 1.1342 1.1452 0.0000 0.00%
2024-09-25 531028 建信短债债券A 1.1342 1.1452 1.1339 1.1449 0.0003 0.03%
2024-09-24 531028 建信短债债券A 1.1339 1.1449 1.1339 1.1449 0.0000 0.00%
2024-09-23 531028 建信短债债券A 1.1339 1.1449 1.1338 1.1448 0.0001 0.01%
2024-09-20 531028 建信短债债券A 1.1338 1.1448 1.1338 1.1448 0.0000 0.00%
2024-09-19 531028 建信短债债券A 1.1338 1.1448 1.1339 1.1449 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 531028 建信短债债券A 1.1339 1.1449 1.1334 1.1444 0.0005 0.04%
2024-09-13 531028 建信短债债券A 1.1334 1.1444 1.1333 1.1443 0.0001 0.01%
2024-09-12 531028 建信短债债券A 1.1333 1.1443 1.1332 1.1442 0.0001 0.01%
2024-09-11 531028 建信短债债券A 1.1332 1.1442 1.1331 1.1441 0.0001 0.01%
2024-09-10 531028 建信短债债券A 1.1331 1.1441 1.1330 1.1440 0.0001 0.01%
2024-09-09 531028 建信短债债券A 1.1330 1.1440 1.1329 1.1439 0.0001 0.01%
2024-09-06 531028 建信短债债券A 1.1329 1.1439 1.1329 1.1439 0.0000 0.00%
2024-09-05 531028 建信短债债券A 1.1329 1.1439 1.1328 1.1438 0.0001 0.01%
2024-09-04 531028 建信短债债券A 1.1328 1.1438 1.1326 1.1436 0.0002 0.02%
2024-09-03 531028 建信短债债券A 1.1326 1.1436 1.1325 1.1435 0.0001 0.01%
2024-09-02 531028 建信短债债券A 1.1325 1.1435 1.1320 1.1430 0.0005 0.04%
2024-08-30 531028 建信短债债券A 1.1320 1.1430 1.1319 1.1429 0.0001 0.01%
2024-08-29 531028 建信短债债券A 1.1319 1.1429 1.1317 1.1427 0.0002 0.02%
2024-08-28 531028 建信短债债券A 1.1317 1.1427 1.1316 1.1426 0.0001 0.01%
2024-08-27 531028 建信短债债券A 1.1316 1.1426 1.1320 1.1430 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 531028 建信短债债券A 1.1320 1.1430 1.1321 1.1431 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 531028 建信短债债券A 1.1321 1.1431 1.1322 1.1432 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 531028 建信短债债券A 1.1322 1.1432 1.1322 1.1432 0.0000 0.00%
2024-08-21 531028 建信短债债券A 1.1322 1.1432 1.1323 1.1433 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 531028 建信短债债券A 1.1323 1.1433 1.1323 1.1433 0.0000 0.00%
2024-08-19 531028 建信短债债券A 1.1323 1.1433 1.1322 1.1432 0.0001 0.01%
2024-08-16 531028 建信短债债券A 1.1322 1.1432 1.1321 1.1431 0.0001 0.01%
2024-08-15 531028 建信短债债券A 1.1321 1.1431 1.1322 1.1432 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 531028 建信短债债券A 1.1322 1.1432 1.1319 1.1429 0.0003 0.03%
2024-08-13 531028 建信短债债券A 1.1319 1.1429 1.1317 1.1427 0.0002 0.02%
2024-08-12 531028 建信短债债券A 1.1317 1.1427 1.1322 1.1432 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 531028 建信短债债券A 1.1322 1.1432 1.1324 1.1434 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 531028 建信短债债券A 1.1324 1.1434 1.1325 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 531028 建信短债债券A 1.1325 1.1435 1.1324 1.1434 0.0001 0.01%
2024-08-06 531028 建信短债债券A 1.1324 1.1434 1.1325 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 531028 建信短债债券A 1.1325 1.1435 1.1322 1.1432 0.0003 0.03%
2024-08-02 531028 建信短债债券A 1.1322 1.1432 1.1321 1.1431 0.0001 0.01%
2024-07-31 531028 建信短债债券A 1.1319 1.1429 1.1317 1.1427 0.0002 0.02%
2024-07-30 531028 建信短债债券A 1.1317 1.1427 1.1316 1.1426 0.0001 0.01%
2024-07-29 531028 建信短债债券A 1.1316 1.1426 1.1314 1.1424 0.0002 0.02%
2024-07-26 531028 建信短债债券A 1.1314 1.1424 1.1312 1.1422 0.0002 0.02%
2024-07-25 531028 建信短债债券A 1.1312 1.1422 1.1311 1.1421 0.0001 0.01%
2024-07-24 531028 建信短债债券A 1.1311 1.1421 1.1310 1.1420 0.0001 0.01%
2024-07-23 531028 建信短债债券A 1.1310 1.1420 1.1308 1.1418 0.0002 0.02%
2024-07-22 531028 建信短债债券A 1.1308 1.1418 1.1305 1.1415 0.0003 0.03%
2024-07-19 531028 建信短债债券A 1.1305 1.1415 1.1304 1.1414 0.0001 0.01%
2024-07-18 531028 建信短债债券A 1.1304 1.1414 1.1304 1.1414 0.0000 0.00%
2024-07-17 531028 建信短债债券A 1.1304 1.1414 1.1303 1.1413 0.0001 0.01%
2024-07-16 531028 建信短债债券A 1.1303 1.1413 1.1302 1.1412 0.0001 0.01%
2024-07-15 531028 建信短债债券A 1.1302 1.1412 1.1300 1.1410 0.0002 0.02%
2024-07-12 531028 建信短债债券A 1.1300 1.1410 1.1298 1.1408 0.0002 0.02%
2024-07-11 531028 建信短债债券A 1.1298 1.1408 1.1297 1.1407 0.0001 0.01%
2024-07-10 531028 建信短债债券A 1.1297 1.1407 1.1297 1.1407 0.0000 0.00%
2024-07-09 531028 建信短债债券A 1.1297 1.1407 1.1295 1.1405 0.0002 0.02%
2024-07-08 531028 建信短债债券A 1.1295 1.1405 1.1296 1.1406 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 531028 建信短债债券A 1.1296 1.1406 1.1297 1.1407 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 531028 建信短债债券A 1.1297 1.1407 1.1296 1.1406 0.0001 0.01%
2024-07-03 531028 建信短债债券A 1.1296 1.1406 1.1294 1.1404 0.0002 0.02%
2024-07-02 531028 建信短债债券A 1.1294 1.1404 1.1292 1.1402 0.0002 0.02%
2024-07-01 531028 建信短债债券A 1.1292 1.1402 1.1292 1.1402 0.0000 0.00%
2024-06-28 531028 建信短债债券A 1.1292 1.1402 1.1291 1.1401 0.0001 0.01%
2024-06-27 531028 建信短债债券A 1.1291 1.1401 1.1288 1.1398 0.0003 0.03%
2024-06-26 531028 建信短债债券A 1.1288 1.1398 1.1288 1.1398 0.0000 0.00%
2024-06-25 531028 建信短债债券A 1.1288 1.1398 1.1286 1.1396 0.0002 0.02%
2024-06-24 531028 建信短债债券A 1.1286 1.1396 1.1284 1.1394 0.0002 0.02%
2024-06-21 531028 建信短债债券A 1.1284 1.1394 1.1285 1.1395 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 531028 建信短债债券A 1.1285 1.1395 1.1284 1.1394 0.0001 0.01%
2024-06-19 531028 建信短债债券A 1.1284 1.1394 1.1283 1.1393 0.0001 0.01%
2024-06-18 531028 建信短债债券A 1.1283 1.1393 1.1282 1.1392 0.0001 0.01%
2024-06-17 531028 建信短债债券A 1.1282 1.1392 1.1280 1.1390 0.0002 0.02%
2024-06-14 531028 建信短债债券A 1.1280 1.1390 1.1279 1.1389 0.0001 0.01%
2024-06-13 531028 建信短债债券A 1.1279 1.1389 1.1278 1.1388 0.0001 0.01%
2024-06-12 531028 建信短债债券A 1.1278 1.1388 1.1278 1.1388 0.0000 0.00%
2024-06-11 531028 建信短债债券A 1.1278 1.1388 1.1275 1.1385 0.0003 0.03%
2024-06-07 531028 建信短债债券A 1.1275 1.1385 1.1274 1.1384 0.0001 0.01%
2024-06-06 531028 建信短债债券A 1.1274 1.1384 1.1273 1.1383 0.0001 0.01%
2024-06-05 531028 建信短债债券A 1.1273 1.1383 1.1272 1.1382 0.0001 0.01%
2024-06-04 531028 建信短债债券A 1.1272 1.1382 1.1271 1.1381 0.0001 0.01%
2024-06-03 531028 建信短债债券A 1.1271 1.1381 1.1268 1.1378 0.0003 0.03%
2024-05-31 531028 建信短债债券A 1.1268 1.1378 1.1268 1.1378 0.0000 0.00%
2024-05-30 531028 建信短债债券A 1.1268 1.1378 1.1267 1.1377 0.0001 0.01%
2024-05-29 531028 建信短债债券A 1.1267 1.1377 1.1266 1.1376 0.0001 0.01%
2024-05-28 531028 建信短债债券A 1.1266 1.1376 1.1264 1.1374 0.0002 0.02%
2024-05-27 531028 建信短债债券A 1.1264 1.1374 1.1262 1.1372 0.0002 0.02%
2024-05-24 531028 建信短债债券A 1.1262 1.1372 1.1262 1.1372 0.0000 0.00%
2024-05-23 531028 建信短债债券A 1.1262 1.1372 1.1260 1.1370 0.0002 0.02%
2024-05-22 531028 建信短债债券A 1.1260 1.1370 1.1259 1.1369 0.0001 0.01%
2024-05-21 531028 建信短债债券A 1.1259 1.1369 1.1259 1.1369 0.0000 0.00%
2024-05-20 531028 建信短债债券A 1.1259 1.1369 1.1256 1.1366 0.0003 0.03%
2024-05-17 531028 建信短债债券A 1.1256 1.1366 1.1256 1.1366 0.0000 0.00%
2024-05-16 531028 建信短债债券A 1.1256 1.1366 1.1256 1.1366 0.0000 0.00%
2024-05-15 531028 建信短债债券A 1.1256 1.1366 1.1255 1.1365 0.0001 0.01%
2024-05-14 531028 建信短债债券A 1.1255 1.1365 1.1253 1.1363 0.0002 0.02%
2024-05-13 531028 建信短债债券A 1.1253 1.1363 1.1250 1.1360 0.0003 0.03%
2024-05-10 531028 建信短债债券A 1.1250 1.1360 1.1250 1.1360 0.0000 0.00%
2024-05-09 531028 建信短债债券A 1.1250 1.1360 1.1251 1.1361 -0.0001 -0.01%
2024-05-08 531028 建信短债债券A 1.1251 1.1361 1.1250 1.1360 0.0001 0.01%
2024-05-07 531028 建信短债债券A 1.1250 1.1360 1.1246 1.1356 0.0004 0.04%
2024-05-06 531028 建信短债债券A 1.1246 1.1356 1.1241 1.1351 0.0005 0.04%
2024-04-30 531028 建信短债债券A 1.1241 1.1351 1.1237 1.1347 0.0004 0.04%
2024-04-29 531028 建信短债债券A 1.1237 1.1347 1.1243 1.1353 -0.0006 -0.05%
2024-04-26 531028 建信短债债券A 1.1243 1.1353 1.1245 1.1355 -0.0002 -0.02%
2024-04-25 531028 建信短债债券A 1.1245 1.1355 1.1246 1.1356 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 531028 建信短债债券A 1.1246 1.1356 1.1249 1.1359 -0.0003 -0.03%
2024-04-23 531028 建信短债债券A 1.1249 1.1359 1.1246 1.1356 0.0003 0.03%
2024-04-22 531028 建信短债债券A 1.1246 1.1356 1.1242 1.1352 0.0004 0.04%
2024-04-19 531028 建信短债债券A 1.1242 1.1352 1.1240 1.1350 0.0002 0.02%
2024-04-18 531028 建信短债债券A 1.1240 1.1350 1.1237 1.1347 0.0003 0.03%
2024-04-17 531028 建信短债债券A 1.1237 1.1347 1.1235 1.1345 0.0002 0.02%
2024-04-16 531028 建信短债债券A 1.1235 1.1345 1.1234 1.1344 0.0001 0.01%
2024-04-15 531028 建信短债债券A 1.1234 1.1344 1.1231 1.1341 0.0003 0.03%
2024-04-12 531028 建信短债债券A 1.1231 1.1341 1.1227 1.1337 0.0004 0.04%
2024-04-11 531028 建信短债债券A 1.1227 1.1337 1.1225 1.1335 0.0002 0.02%
2024-04-10 531028 建信短债债券A 1.1225 1.1335 1.1223 1.1333 0.0002 0.02%
2024-04-09 531028 建信短债债券A 1.1223 1.1333 1.1220 1.1330 0.0003 0.03%
2024-04-08 531028 建信短债债券A 1.1220 1.1330 1.1216 1.1326 0.0004 0.04%
2024-04-03 531028 建信短债债券A 1.1216 1.1326 1.1213 1.1323 0.0003 0.03%
2024-04-02 531028 建信短债债券A 1.1213 1.1323 1.1210 1.1320 0.0003 0.03%
2024-04-01 531028 建信短债债券A 1.1210 1.1320 1.1209 1.1319 0.0001 0.01%
2024-03-29 531028 建信短债债券A 1.1209 1.1319 1.1207 1.1317 0.0002 0.02%
2024-03-28 531028 建信短债债券A 1.1207 1.1317 1.1206 1.1316 0.0001 0.01%
2024-03-27 531028 建信短债债券A 1.1206 1.1316 1.1205 1.1315 0.0001 0.01%
2024-03-26 531028 建信短债债券A 1.1205 1.1315 1.1205 1.1315 0.0000 0.00%
2024-03-25 531028 建信短债债券A 1.1205 1.1315 1.1204 1.1314 0.0001 0.01%
2024-03-22 531028 建信短债债券A 1.1204 1.1314 1.1204 1.1314 0.0000 0.00%
2024-03-21 531028 建信短债债券A 1.1204 1.1314 1.1203 1.1313 0.0001 0.01%
2024-03-20 531028 建信短债债券A 1.1203 1.1313 1.1202 1.1312 0.0001 0.01%
2024-03-19 531028 建信短债债券A 1.1202 1.1312 1.1200 1.1310 0.0002 0.02%
2024-03-18 531028 建信短债债券A 1.1200 1.1310 1.1197 1.1307 0.0003 0.03%
2024-03-15 531028 建信短债债券A 1.1197 1.1307 1.1196 1.1306 0.0001 0.01%
2024-03-14 531028 建信短债债券A 1.1196 1.1306 1.1197 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 531028 建信短债债券A 1.1197 1.1307 1.1198 1.1308 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 531028 建信短债债券A 1.1198 1.1308 1.1200 1.1310 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 531028 建信短债债券A 1.1200 1.1310 1.1199 1.1309 0.0001 0.01%
2024-03-08 531028 建信短债债券A 1.1199 1.1309 1.1199 1.1309 0.0000 0.00%
2024-03-07 531028 建信短债债券A 1.1199 1.1309 1.1199 1.1309 0.0000 0.00%
2024-03-06 531028 建信短债债券A 1.1199 1.1309 1.1198 1.1308 0.0001 0.01%
2024-03-05 531028 建信短债债券A 1.1198 1.1308 1.1198 1.1308 0.0000 0.00%
2024-03-04 531028 建信短债债券A 1.1198 1.1308 1.1196 1.1306 0.0002 0.02%
2024-03-01 531028 建信短债债券A 1.1196 1.1306 1.1198 1.1308 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 531028 建信短债债券A 1.1198 1.1308 1.1196 1.1306 0.0002 0.02%
2024-02-28 531028 建信短债债券A 1.1196 1.1306 1.1195 1.1305 0.0001 0.01%
2024-02-27 531028 建信短债债券A 1.1195 1.1305 1.1193 1.1303 0.0002 0.02%
2024-02-26 531028 建信短债债券A 1.1193 1.1303 1.1191 1.1301 0.0002 0.02%
2024-02-23 531028 建信短债债券A 1.1191 1.1301 1.1188 1.1298 0.0003 0.03%
2024-02-22 531028 建信短债债券A 1.1188 1.1298 1.1186 1.1296 0.0002 0.02%
2024-02-21 531028 建信短债债券A 1.1186 1.1296 1.1185 1.1295 0.0001 0.01%
2024-02-20 531028 建信短债债券A 1.1185 1.1295 1.1182 1.1292 0.0003 0.03%
2024-02-19 531028 建信短债债券A 1.1182 1.1292 1.1174 1.1284 0.0008 0.07%
2024-02-08 531028 建信短债债券A 1.1174 1.1284 1.1172 1.1282 0.0002 0.02%
2024-02-07 531028 建信短债债券A 1.1172 1.1282 1.1171 1.1281 0.0001 0.01%
2024-02-06 531028 建信短债债券A 1.1171 1.1281 1.1172 1.1282 -0.0001 -0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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