富国消费主题混合A(富国消费)基金净值查询(519915)
今天最新净值
2.1770
0.0190 0.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1674
0.0134 0.6210%
- 累计净值：2.1770
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：22.2489亿
- 最近资产：53.82亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园 刘莉莉
近一月,富国消费主题混合A(519915)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1700 |
2.1700 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-02-07 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1770 |
2.1770 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0190 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1580 |
2.1580 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1350 |
2.1350 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0360 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1710 |
2.1710 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1730 |
2.1730 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1820 |
2.1820 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0520 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
519915 |
富国消费主题混合A |
2.1300 |
2.1300 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0040 |
0.19% |
