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交银裕利纯债债券A基金净值查询(519786)

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今天最新净值 1.0962 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2622
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.8247亿
最近资产：36.84亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清

近一周交银裕利纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银裕利纯债债券A(519786)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519786	交银裕利纯债债券A	1.0961	1.2621	1.0962	1.2622	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	519786	交银裕利纯债债券A	1.0962	1.2622	1.0960	1.2620	0.0002	0.02%
2025-02-06	519786	交银裕利纯债债券A	1.0960	1.2620	1.0957	1.2617	0.0003	0.03%
2025-02-05	519786	交银裕利纯债债券A	1.0957	1.2617	1.0952	1.2612	0.0005	0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%