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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

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今天最新净值 1.1934 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3224
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1941亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平

近一月交银裕通纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	519763	交银裕通纯债债券C	1.1934	1.3224	1.1934	1.3224	0.0000	0.00%
2025-02-10	519763	交银裕通纯债债券C	1.1934	1.3224	1.1940	1.3230	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	519763	交银裕通纯债债券C	1.1940	1.3230	1.1937	1.3227	0.0003	0.03%
2025-02-06	519763	交银裕通纯债债券C	1.1937	1.3227	1.1928	1.3218	0.0009	0.08%
2025-02-05	519763	交银裕通纯债债券C	1.1928	1.3218	1.1921	1.3211	0.0007	0.06%
2025-01-27	519763	交银裕通纯债债券C	1.1921	1.3211	1.1907	1.3197	0.0014	0.12%
2025-01-22	519763	交银裕通纯债债券C	1.1914	1.3204	1.1912	1.3202	0.0002	0.02%
2025-01-14	519763	交银裕通纯债债券C	1.1924	1.3214	1.1921	1.3211	0.0003	0.03%
2025-01-13	519763	交银裕通纯债债券C	1.1921	1.3211	1.1928	1.3218	-0.0007	-0.06%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%