交银主题优选混合A(交银主题)基金净值查询(519700)
今天最新净值
1.8041
0.0070 0.3900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7698
-0.0012 -0.0694%
- 累计净值：2.9881
- 成立日期：2010-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.356亿份
- 最近份额：5.5068亿
- 最近资产：9.61亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
今年以来,交银主题优选混合A(519700)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7939 |
2.9779 |
1.8041 |
2.9881 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.8041 |
2.9881 |
1.7971 |
2.9811 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7971 |
2.9811 |
1.7818 |
2.9658 |
0.0153 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7818 |
2.9658 |
1.7655 |
2.9495 |
0.0163 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7655 |
2.9495 |
1.7624 |
2.9464 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7624 |
2.9464 |
1.7607 |
2.9447 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7501 |
2.9341 |
1.7618 |
2.9458 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7455 |
2.9295 |
1.7012 |
2.8852 |
0.0443 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7012 |
2.8852 |
1.7029 |
2.8869 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7029 |
2.8869 |
1.7300 |
2.9140 |
-0.0271 |
-1.57% |
|
|
| 2025-01-09 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7300 |
2.9140 |
1.7265 |
2.9105 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7265 |
2.9105 |
1.7292 |
2.9132 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7292 |
2.9132 |
1.7158 |
2.8998 |
0.0134 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7158 |
2.8998 |
1.7220 |
2.9060 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7220 |
2.9060 |
1.7407 |
2.9247 |
-0.0187 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
519700 |
交银主题优选混合A |
1.7407 |
2.9247 |
1.7734 |
2.9574 |
-0.0327 |
-1.84% |
