海富通欣益混合A基金净值查询(519222)
今天最新净值
1.2593
0.0174 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2175
-0.0072 -0.5876%
- 累计净值：1.4337
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4365亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 朱斌全 林立禾
近一月,海富通欣益混合A(519222)基金累计收益率5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.2727 |
1.4471 |
1.2593 |
1.4337 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.2593 |
1.4337 |
1.2419 |
1.4163 |
0.0174 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.2419 |
1.4163 |
1.2179 |
1.3923 |
0.0240 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.2179 |
1.3923 |
1.2142 |
1.3886 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.2142 |
1.3886 |
1.2256 |
1.4000 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.2152 |
1.3896 |
1.2234 |
1.3978 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.2149 |
1.3893 |
1.1767 |
1.3511 |
0.0382 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
519222 |
海富通欣益混合A |
1.1767 |
1.3511 |
1.1704 |
1.3448 |
0.0063 |
0.54% |
