海富通欣益混合C基金净值查询(519221)
今天最新净值
1.5420
0.0212 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4915
-0.0088 -0.5876%
- 累计净值：1.6355
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3562亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 朱斌全 林立禾
今年以来,海富通欣益混合C(519221)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.5584 |
1.6519 |
1.5420 |
1.6355 |
0.0164 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.5420 |
1.6355 |
1.5208 |
1.6143 |
0.0212 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.5208 |
1.6143 |
1.4914 |
1.5849 |
0.0294 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4914 |
1.5849 |
1.4869 |
1.5804 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4869 |
1.5804 |
1.5008 |
1.5943 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4882 |
1.5817 |
1.4983 |
1.5918 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4878 |
1.5813 |
1.4411 |
1.5346 |
0.0467 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4411 |
1.5346 |
1.4334 |
1.5269 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4334 |
1.5269 |
1.4557 |
1.5492 |
-0.0223 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4557 |
1.5492 |
1.4533 |
1.5468 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4533 |
1.5468 |
1.4594 |
1.5529 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4594 |
1.5529 |
1.4452 |
1.5387 |
0.0142 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4452 |
1.5387 |
1.4446 |
1.5381 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4446 |
1.5381 |
1.4771 |
1.5706 |
-0.0325 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
519221 |
海富通欣益混合C |
1.4771 |
1.5706 |
1.5136 |
1.6071 |
-0.0365 |
-2.41% |
