万家宏观择时多策略混合A(万家宏观择时)基金净值查询(519212)
今天最新净值
2.2171
0.0238 1.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.3946
-0.0118 -0.4922%
- 累计净值：2.2171
- 成立日期：2017-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.9743亿
- 最近资产：14.43亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄海
今年以来万家宏观择时多策略混合A|万家宏观择时基金净值查询
今年以来,万家宏观择时多策略混合A(519212)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2171 |
2.2171 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0238 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.1933 |
2.1933 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0106 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.1827 |
2.1827 |
2.2224 |
2.2224 |
-0.0397 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2224 |
2.2224 |
2.2019 |
2.2019 |
0.0205 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.1754 |
2.1754 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0135 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2283 |
2.2283 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0381 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.1902 |
2.1902 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.1926 |
2.1926 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0255 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2181 |
2.2181 |
2.2456 |
2.2456 |
-0.0275 |
-1.22% |
| 2025-01-08 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2456 |
2.2456 |
2.2691 |
2.2691 |
-0.0235 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2691 |
2.2691 |
2.2954 |
2.2954 |
-0.0263 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2954 |
2.2954 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.3010 |
2.3010 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-01-02 |
519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
2.2910 |
2.2910 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0588 |
-2.50% |
