浦银安盛睿智精选混合C(睿智C)基金净值查询(519173)
今天最新净值
1.3670
0.0120 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2937
-0.0023 -0.1782%
- 累计净值：1.3670
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2224亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌 秦闻
近一月,浦银安盛睿智精选混合C(519173)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0460 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0290 |
-2.17% |
| 2025-01-27 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0340 |
-2.48% |
| 2025-01-22 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0330 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
519173 |
浦银安盛睿智精选混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0100 |
-0.77% |
