海富通沪港深混合A(海富通沪港深混合)基金净值查询(519139)
今天最新净值
1.4692
-0.0061 -0.4100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3235
0.0053 0.3997%
- 累计净值：1.4692
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4458亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：王智慧 周雪军 高峥
今年以来海富通沪港深混合A|海富通沪港深混合基金净值查询
今年以来,海富通沪港深混合A(519139)基金累计收益率10.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0427 |
2.91% |
| 2025-02-13 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-02-12 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0217 |
1.49% |
| 2025-02-11 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2025-02-10 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0387 |
2.71% |
| 2025-02-07 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0218 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0273 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0297 |
2.20% |
| 2025-01-27 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3508 |
1.3508 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0102 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0222 |
-1.65% |
|
|
| 2025-01-14 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0333 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.2793 |
1.2793 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0233 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-01-07 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-01-06 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0308 |
-2.24% |
