浦银安盛6个月持有期债券A(浦银6个月A)基金净值查询(519121)
今天最新净值
1.1145
0.0014 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0993
0.0000 0.0011%
- 累计净值：1.4380
- 成立日期：2013-05-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：54.416亿份
- 最近份额：0.4753亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨鑫 刘大巍 郑双超 章潇枫
今年以来浦银安盛6个月持有期债券A|浦银6个月A基金净值查询
今年以来,浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1145 |
1.4380 |
1.1131 |
1.4366 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1137 |
1.4372 |
1.1135 |
1.4370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1132 |
1.4367 |
1.1130 |
1.4365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1130 |
1.4365 |
1.1133 |
1.4368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1133 |
1.4368 |
1.1133 |
1.4368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1133 |
1.4368 |
1.1136 |
1.4371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1136 |
1.4371 |
1.1138 |
1.4373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1138 |
1.4373 |
1.1140 |
1.4375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1140 |
1.4375 |
1.1140 |
1.4375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1140 |
1.4375 |
1.1138 |
1.4373 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
519121 |
浦银安盛6个月持有期债券A |
1.1138 |
1.4373 |
1.1135 |
1.4370 |
0.0003 |
0.03% |
