浦银安盛价值成长混合A(浦银价值)基金净值查询(519110)
今天最新净值
1.1576
0.0079 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0640
0.0043 0.4045%
- 累计净值：2.0506
- 成立日期：2008-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：17.332亿份
- 最近份额：4.8238亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 蒋佳良
今年以来浦银安盛价值成长混合A|浦银价值基金净值查询
今年以来,浦银安盛价值成长混合A(519110)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.1564 |
2.0494 |
1.1576 |
2.0506 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.1576 |
2.0506 |
1.1497 |
2.0427 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.1497 |
2.0427 |
1.1249 |
2.0179 |
0.0248 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.1249 |
2.0179 |
1.1432 |
2.0362 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.1432 |
2.0362 |
1.1602 |
2.0532 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.1582 |
2.0512 |
1.1585 |
2.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.1291 |
2.0221 |
1.0905 |
1.9835 |
0.0386 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0905 |
1.9835 |
1.0934 |
1.9864 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0934 |
1.9864 |
1.0934 |
1.9864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0934 |
1.9864 |
1.0853 |
1.9783 |
0.0081 |
0.75% |
|
|
| 2025-01-08 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0853 |
1.9783 |
1.0762 |
1.9692 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0762 |
1.9692 |
1.0501 |
1.9431 |
0.0261 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0501 |
1.9431 |
1.0539 |
1.9469 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0539 |
1.9469 |
1.0752 |
1.9682 |
-0.0213 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0752 |
1.9682 |
1.0969 |
1.9899 |
-0.0217 |
-1.98% |
