建信中证全指证券公司ETF(证券E)基金净值查询(515560)
今天最新净值
1.0280
0.0207 2.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0690
0.0036 0.3371%
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4700亿
- 最近资产：3.52亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：龚佳佳
今年以来建信中证全指证券公司ETF|证券E基金净值查询
今年以来,建信中证全指证券公司ETF(515560)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.0280 |
1.0280 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0207 |
2.05% |
| 2025-02-06 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.0073 |
1.0073 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0157 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9916 |
0.9916 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
0.9902 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0266 |
-2.62% |
| 2025-01-22 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.0014 |
1.0014 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.0063 |
1.0063 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0398 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9665 |
0.9665 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9626 |
0.9626 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0167 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9793 |
0.9793 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9846 |
0.9846 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0086 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9932 |
0.9932 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0108 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9824 |
0.9824 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
0.9832 |
0.9832 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0276 |
-2.73% |
| 2025-01-02 |
515560 |
建信中证全指证券公司ETF |
1.0108 |
1.0108 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0556 |
-5.21% |
