银华MSCI中国A股ETF(银华MSCI)基金净值查询(512380)
今天最新净值
1.3199
0.0171 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2976
-0.0005 -0.0422%
- 累计净值：1.3199
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1749亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周大鹏
今年以来银华MSCI中国A股ETF|银华MSCI基金净值查询
今年以来,银华MSCI中国A股ETF(512380)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.3230 |
1.3230 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.3199 |
1.3199 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0171 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.3028 |
1.3028 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2867 |
1.2867 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2956 |
1.2956 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2869 |
1.2869 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2921 |
1.2921 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0329 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2592 |
1.2592 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2619 |
1.2619 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2762 |
1.2762 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0045 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2807 |
1.2807 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2829 |
1.2829 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2734 |
1.2734 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2755 |
1.2755 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
512380 |
银华MSCI中国A股ETF |
1.2903 |
1.2903 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0385 |
-2.90% |
