银华MSCI中国A股ETF(银华MSCI)基金净值查询(512380)

今天最新净值 1.3199 0.0171 1.3100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2976 -0.0005 -0.0422%

累计净值：1.3199
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1749亿
最近资产：1.59亿
基金公司：银华基金
基金经理：周大鹏

近一季银华MSCI中国A股ETF|银华MSCI基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华MSCI中国A股ETF(512380)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3199	1.3199	1.3028	1.3028	0.0171	1.31%
2025-02-06	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3028	1.3028	1.2867	1.2867	0.0161	1.25%
2025-02-05	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2867	1.2867	1.2956	1.2956	-0.0089	-0.69%
2025-01-27	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2956	1.2956	1.2997	1.2997	-0.0041	-0.32%
2025-01-22	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2869	1.2869	1.2972	1.2972	-0.0103	-0.79%
2025-01-14	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2921	1.2921	1.2592	1.2592	0.0329	2.61%
2025-01-13	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2592	1.2592	1.2619	1.2619	-0.0027	-0.21%
2025-01-10	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2619	1.2619	1.2762	1.2762	-0.0143	-1.12%
2025-01-09	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2762	1.2762	1.2807	1.2807	-0.0045	-0.35%
2025-01-08	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2807	1.2807	1.2829	1.2829	-0.0022	-0.17%

2025-01-07	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2829	1.2829	1.2734	1.2734	0.0095	0.75%
2025-01-06	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2734	1.2734	1.2755	1.2755	-0.0021	-0.16%
2025-01-03	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2755	1.2755	1.2903	1.2903	-0.0148	-1.15%
2025-01-02	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2903	1.2903	1.3288	1.3288	-0.0385	-2.90%
2024-12-31	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3288	1.3288	1.3512	1.3512	-0.0224	-1.66%
2024-12-26	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3471	1.3471	1.3463	1.3463	0.0008	0.06%
2024-12-25	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3463	1.3463	1.3470	1.3470	-0.0007	-0.05%
2024-12-24	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3470	1.3470	1.3297	1.3297	0.0173	1.30%
2024-12-23	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3297	1.3297	1.3304	1.3304	-0.0007	-0.05%
2024-12-20	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3304	1.3304	1.3353	1.3353	-0.0049	-0.37%
2024-12-19	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3353	1.3353	1.3354	1.3354	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3354	1.3354	1.3290	1.3290	0.0064	0.48%
2024-12-17	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3290	1.3290	1.3272	1.3272	0.0018	0.14%
2024-12-16	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3272	1.3272	1.3350	1.3350	-0.0078	-0.58%
2024-12-13	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3350	1.3350	1.3653	1.3653	-0.0303	-2.22%

2024-12-12	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3653	1.3653	1.3524	1.3524	0.0129	0.95%
2024-12-11	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3524	1.3524	1.3521	1.3521	0.0003	0.02%
2024-12-10	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3521	1.3521	1.3433	1.3433	0.0088	0.66%
2024-12-09	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3433	1.3433	1.3452	1.3452	-0.0019	-0.14%
2024-12-06	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3452	1.3452	1.3294	1.3294	0.0158	1.19%
2024-12-05	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3294	1.3294	1.3313	1.3313	-0.0019	-0.14%
2024-12-04	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3313	1.3313	1.3392	1.3392	-0.0079	-0.59%
2024-12-03	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3392	1.3392	1.3367	1.3367	0.0025	0.19%
2024-12-02	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3367	1.3367	1.3236	1.3236	0.0131	0.99%
2024-11-29	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3236	1.3236	1.3071	1.3071	0.0165	1.26%
2024-11-28	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3071	1.3071	1.3188	1.3188	-0.0117	-0.89%
2024-11-27	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3188	1.3188	1.2972	1.2972	0.0216	1.67%
2024-11-26	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2972	1.2972	1.2981	1.2981	-0.0009	-0.07%
2024-11-25	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.2981	1.2981	1.3045	1.3045	-0.0064	-0.49%
2024-11-22	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3045	1.3045	1.3463	1.3463	-0.0418	-3.10%
2024-11-21	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3463	1.3463	1.3452	1.3452	0.0011	0.08%
2024-11-20	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3452	1.3452	1.3386	1.3386	0.0066	0.49%
2024-11-19	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3386	1.3386	1.3292	1.3292	0.0094	0.71%
2024-11-18	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3292	1.3292	1.3368	1.3368	-0.0076	-0.57%
2024-11-15	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3368	1.3368	1.3604	1.3604	-0.0236	-1.73%
2024-11-14	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3604	1.3604	1.3854	1.3854	-0.0250	-1.80%
2024-11-13	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3854	1.3854	1.3775	1.3775	0.0079	0.57%
2024-11-12	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3775	1.3775	1.3920	1.3920	-0.0145	-1.04%
2024-11-11	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.3920	1.3920	1.3859	1.3859	0.0061	0.44%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%