海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)
今天最新净值
11.4999
0.0440 0.3800%
2025-02-13
- 累计净值：1.1500
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0750亿
- 最近资产：33.14亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
今年以来海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询
今年以来,海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.4840 |
1.1484 |
11.4999 |
1.1500 |
-0.0159 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.4999 |
1.1500 |
11.4559 |
1.1456 |
0.0440 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.4559 |
1.1456 |
11.4815 |
1.1482 |
-0.0256 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.4815 |
1.1482 |
11.4775 |
1.1478 |
0.0040 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.4775 |
1.1478 |
11.4180 |
1.1418 |
0.0595 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.4180 |
1.1418 |
11.3567 |
1.1357 |
0.0613 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.3567 |
1.1357 |
11.3492 |
1.1349 |
0.0075 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.3492 |
1.1349 |
11.3686 |
1.1369 |
-0.0194 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.3144 |
1.1314 |
11.3329 |
1.1333 |
-0.0185 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.2243 |
1.1224 |
11.1462 |
1.1146 |
0.0781 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-13 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1462 |
1.1146 |
11.1740 |
1.1174 |
-0.0278 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1740 |
1.1174 |
11.1904 |
1.1190 |
-0.0164 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1904 |
1.1190 |
11.1833 |
1.1183 |
0.0071 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1833 |
1.1183 |
11.1799 |
1.1180 |
0.0034 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1799 |
1.1180 |
11.1227 |
1.1123 |
0.0572 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1227 |
1.1123 |
11.1427 |
1.1143 |
-0.0200 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1427 |
1.1143 |
11.1629 |
1.1163 |
-0.0202 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
11.1629 |
1.1163 |
11.2422 |
1.1242 |
-0.0793 |
-0.71% |
