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华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)基金净值查询(511100)

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今天最新净值 109.4920 -0.0339 -0.0300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0949
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0237亿
最近资产：2.47亿
基金公司：
基金经理：文世伦

近一月华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.5007	1.0950	109.4920	1.0949	0.0087	0.01%
2025-02-12	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4920	1.0949	109.5259	1.0953	-0.0339	-0.03%
2025-02-11	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.5259	1.0953	109.4478	1.0945	0.0781	0.07%
2025-02-10	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4478	1.0945	109.6412	1.0964	-0.1934	-0.18%
2025-02-07	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.6412	1.0964	109.6223	1.0962	0.0189	0.02%
2025-02-06	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.6223	1.0962	109.4803	1.0948	0.1420	0.13%
2025-02-05	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4803	1.0948	109.2790	1.0928	0.2013	0.18%
2025-01-27	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2790	1.0928	108.9921	1.0899	0.2869	0.26%
2025-01-22	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.0446	1.0904	109.0153	1.0902	0.0293	0.03%
2025-01-14	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.9348	1.0893	108.9593	1.0896	-0.0245	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%