| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
| 锂电池 | 0.5345 | 1.81% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7190 | 1.73% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7219 | 1.72% |
| 娱乐增强LOF | 0.6698 | 1.56% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3547 | 1.50% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.2987 | 1.50% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7370 | 1.49% |
| 新能源车LOF | 0.8300 | 1.47% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8742 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华前海REIT | 100.9090 | 0.05% |
| 建邺REIT | 2.5560 | 0.00% |
| 银华绍兴原水水利REIT | 2.8280 | 0.00% |
| 招商高速公路REIT | 6.9920 | 0.00% |
| 中金联东 | 3.2340 | 0.00% |
| 南京交通 | 5.4520 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 2.7270 | 0.00% |
| 华泰宝湾物流REIT | 4.0620 | 0.00% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 0.00% |
