| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
| 新汽车 | 1.2912 | 1.60% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1303 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 行业精选 | 0.7367 | -0.11% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7280 | -0.11% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.7049 | -0.23% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.6967 | -0.24% |
| 行业FOF | 0.7977 | -0.26% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.7893 | -0.27% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.8865 | -0.35% |
| 行业轮动 | 0.8949 | -0.36% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.7557 | -0.68% |
| 睿智FOF | 0.7648 | -0.68% |
