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大成科创主题混合(LOF)A(科创大成)基金净值查询(501079)

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今天最新净值 2.3472 -0.0129 -0.5500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 2.4271 0.0022 0.0898%

累计净值：2.3472
成立日期：2019-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5029亿
最近资产：6.27亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李博谢家乐王帅

今年以来大成科创主题混合(LOF)A|科创大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成科创主题混合(LOF)A(501079)基金累计收益率-3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3472	2.3472	2.3601	2.3601	-0.0129	-0.55%
2025-01-22	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3567	2.3567	2.3789	2.3789	-0.0222	-0.93%
2025-01-14	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3692	2.3692	2.3163	2.3163	0.0529	2.28%
2025-01-13	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3163	2.3163	2.3136	2.3136	0.0027	0.12%
2025-01-10	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3136	2.3136	2.3330	2.3330	-0.0194	-0.83%
2025-01-09	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3330	2.3330	2.3295	2.3295	0.0035	0.15%
2025-01-08	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3295	2.3295	2.3550	2.3550	-0.0255	-1.08%
2025-01-07	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3550	2.3550	2.2931	2.2931	0.0619	2.70%
2025-01-06	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.2931	2.2931	2.3059	2.3059	-0.0128	-0.56%
2025-01-03	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3059	2.3059	2.3412	2.3412	-0.0353	-1.51%

2025-01-02	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3412	2.3412	2.4204	2.4204	-0.0792	-3.27%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%