汇添富悦享两年持有混合(添富悦享)基金净值查询(501063)
今天最新净值
0.9422
0.0072 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9261
0.0045 0.4844%
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8707亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞
近一周汇添富悦享两年持有混合|添富悦享基金净值查询
近一周,汇添富悦享两年持有混合(501063)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9490 |
1.2490 |
0.9422 |
1.2422 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9422 |
1.2422 |
0.9350 |
1.2350 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9350 |
1.2350 |
0.9337 |
1.2337 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9337 |
1.2337 |
0.9261 |
1.2261 |
0.0076 |
0.82% |
