汇添富悦享两年持有混合(添富悦享)基金净值查询(501063)
今天最新净值
0.9422
0.0072 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9261
0.0045 0.4844%
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8707亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵鹏飞
今年以来汇添富悦享两年持有混合|添富悦享基金净值查询
今年以来,汇添富悦享两年持有混合(501063)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9490 |
1.2490 |
0.9422 |
1.2422 |
0.0068 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9422 |
1.2422 |
0.9350 |
1.2350 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9350 |
1.2350 |
0.9337 |
1.2337 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9337 |
1.2337 |
0.9261 |
1.2261 |
0.0076 |
0.82% |
| 2025-01-27 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9261 |
1.2261 |
0.9168 |
1.2168 |
0.0093 |
1.01% |
| 2025-01-22 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9139 |
1.2139 |
0.9234 |
1.2234 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9087 |
1.2087 |
0.8959 |
1.1959 |
0.0128 |
1.43% |
| 2025-01-13 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.8959 |
1.1959 |
0.9050 |
1.2050 |
-0.0091 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9050 |
1.2050 |
0.9138 |
1.2138 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9138 |
1.2138 |
0.9087 |
1.2087 |
0.0051 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9087 |
1.2087 |
0.9076 |
1.2076 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9076 |
1.2076 |
0.9183 |
1.2183 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9183 |
1.2183 |
0.9196 |
1.2196 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9196 |
1.2196 |
0.9217 |
1.2217 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
0.9217 |
1.2217 |
0.9363 |
1.2363 |
-0.0146 |
-1.56% |
