东方红睿玺三年持有混合A(东证睿玺)基金净值查询(501049)
今天最新净值
0.7754
0.0083 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7506
-0.0003 -0.0342%
- 累计净值：1.2754
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：95.3517亿
- 最近资产：68.28亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王延飞 张伟锋
近一月东方红睿玺三年持有混合A|东证睿玺基金净值查询
近一月,东方红睿玺三年持有混合A(501049)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7745 |
1.2745 |
0.7754 |
1.2754 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7754 |
1.2754 |
0.7671 |
1.2671 |
0.0083 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7671 |
1.2671 |
0.7656 |
1.2656 |
0.0015 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7656 |
1.2656 |
0.7677 |
1.2677 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7677 |
1.2677 |
0.7608 |
1.2608 |
0.0069 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7581 |
1.2581 |
0.7628 |
1.2628 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7655 |
1.2655 |
0.7569 |
1.2569 |
0.0086 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
501049 |
东方红睿玺三年持有混合A |
0.7569 |
1.2569 |
0.7548 |
1.2548 |
0.0021 |
0.28% |
