财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A(财通多策略福瑞)基金净值查询(501028)
今天最新净值
1.3219
0.0049 0.3700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2543
0.0026 0.2058%
- 累计净值：1.3219
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2010亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：夏钦 顾弘原 陈曦
今年以来财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A|财通多策略福瑞基金净值查询
今年以来,财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A(501028)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-02-11 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3167 |
1.3167 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0175 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0255 |
2.01% |
|
|
| 2025-01-13 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2867 |
1.2867 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0083 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0220 |
-1.68% |
