工银瑞信灵活配置混合A(工银保本)基金净值查询(487016)
今天最新净值
2.5376
0.0262 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4779
0.0028 0.1151%
- 累计净值：3.0625
- 成立日期：2011-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：34.299亿份
- 最近份额：1.8369亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 李昱
今年以来工银瑞信灵活配置混合A|工银保本基金净值查询
今年以来,工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.5462 |
3.0729 |
2.5376 |
3.0625 |
0.0086 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.5376 |
3.0625 |
2.5114 |
3.0309 |
0.0262 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.5114 |
3.0309 |
2.4821 |
2.9955 |
0.0293 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4821 |
2.9955 |
2.5137 |
3.0337 |
-0.0316 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.5137 |
3.0337 |
2.5210 |
3.0425 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.5015 |
3.0190 |
2.5093 |
3.0284 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4831 |
2.9967 |
2.4346 |
2.9382 |
0.0485 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4346 |
2.9382 |
2.4332 |
2.9365 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4332 |
2.9365 |
2.4633 |
2.9729 |
-0.0301 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4633 |
2.9729 |
2.4713 |
2.9825 |
-0.0080 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4713 |
2.9825 |
2.4715 |
2.9827 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4715 |
2.9827 |
2.4591 |
2.9678 |
0.0124 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4591 |
2.9678 |
2.4610 |
2.9701 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4610 |
2.9701 |
2.4821 |
2.9955 |
-0.0211 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.4821 |
2.9955 |
2.5257 |
3.0482 |
-0.0436 |
-1.73% |
