工银增强收益债券A(工银强债A)基金净值查询(485105)
今天最新净值
1.1393
0.0004 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1399
0.0000 0.0024%
- 累计净值：2.1446
- 成立日期：2007-05-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：36.809亿份
- 最近份额：6.7400亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 张略钊
今年以来工银增强收益债券A|工银强债A基金净值查询
今年以来,工银增强收益债券A(485105)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1382 |
2.1435 |
1.1393 |
2.1446 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1393 |
2.1446 |
1.1389 |
2.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1389 |
2.1442 |
1.1375 |
2.1428 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1375 |
2.1428 |
1.1387 |
2.1440 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1387 |
2.1440 |
1.1369 |
2.1422 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1361 |
2.1414 |
1.1359 |
2.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1620 |
2.1396 |
1.1598 |
2.1374 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1598 |
2.1374 |
1.1623 |
2.1399 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1623 |
2.1399 |
1.1625 |
2.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1625 |
2.1401 |
1.1636 |
2.1412 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1636 |
2.1412 |
1.1641 |
2.1417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1641 |
2.1417 |
1.1635 |
2.1411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1635 |
2.1411 |
1.1650 |
2.1426 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1650 |
2.1426 |
1.1649 |
2.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.1649 |
2.1425 |
1.1639 |
2.1415 |
0.0010 |
0.09% |
