工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)
今天最新净值
1.3281
-0.0003 -0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3170
0.0006 0.0482%
- 累计净值：2.0265
- 成立日期：2008-04-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：48.291亿份
- 最近份额：15.3564亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 谷衡
今年以来,工银添利债券B(485007)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3281 |
2.0265 |
1.3284 |
2.0268 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3284 |
2.0268 |
1.3274 |
2.0258 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3274 |
2.0258 |
1.3252 |
2.0236 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3252 |
2.0236 |
1.3248 |
2.0232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3248 |
2.0232 |
1.3251 |
2.0235 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3243 |
2.0227 |
1.3245 |
2.0229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3384 |
2.0214 |
1.3363 |
2.0193 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3363 |
2.0193 |
1.3369 |
2.0199 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3369 |
2.0199 |
1.3375 |
2.0205 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3375 |
2.0205 |
1.3377 |
2.0207 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3377 |
2.0207 |
1.3381 |
2.0211 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3381 |
2.0211 |
1.3366 |
2.0196 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3366 |
2.0196 |
1.3364 |
2.0194 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3364 |
2.0194 |
1.3363 |
2.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
485007 |
工银添利债券B |
1.3363 |
2.0193 |
1.3365 |
2.0195 |
-0.0002 |
-0.01% |
