工银主题策略混合A(工银主题)基金净值查询(481015)
今天最新净值
3.4290
-0.0050 -0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.1938
-0.0012 -0.0376%
- 累计净值：3.4290
- 成立日期：2011-10-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.318亿份
- 最近份额：2.2604亿
- 最近资产：6.81亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 林念
近一月,工银主题策略混合A(481015)基金累计收益率14.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4260 |
3.4260 |
3.4290 |
3.4290 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4290 |
3.4290 |
3.4340 |
3.4340 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4340 |
3.4340 |
3.2330 |
3.2330 |
0.2010 |
6.22% |
| 2025-02-05 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.2330 |
3.2330 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0690 |
2.18% |
| 2025-01-27 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.1640 |
3.1640 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.1050 |
-3.21% |
| 2025-01-22 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.2060 |
3.2060 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.1280 |
3.1280 |
2.9840 |
2.9840 |
0.1440 |
4.83% |
| 2025-01-13 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9840 |
2.9840 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0120 |
-0.40% |
