工银主题策略混合A(工银主题)基金净值查询(481015)
今天最新净值
3.4630
0.0560 1.6400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
3.1938
-0.0012 -0.0376%
- 累计净值：3.4630
- 成立日期：2011-10-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.318亿份
- 最近份额：2.2604亿
- 最近资产：6.81亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 林念
今年以来,工银主题策略混合A(481015)基金累计收益率11.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.3820 |
3.3820 |
3.4630 |
3.4630 |
-0.0810 |
-2.34% |
| 2025-02-12 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4630 |
3.4630 |
3.4070 |
3.4070 |
0.0560 |
1.64% |
| 2025-02-11 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4070 |
3.4070 |
3.4260 |
3.4260 |
-0.0190 |
-0.55% |
| 2025-02-10 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4260 |
3.4260 |
3.4290 |
3.4290 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4290 |
3.4290 |
3.4340 |
3.4340 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.4340 |
3.4340 |
3.2330 |
3.2330 |
0.2010 |
6.22% |
| 2025-02-05 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.2330 |
3.2330 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0690 |
2.18% |
| 2025-01-27 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.1640 |
3.1640 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.1050 |
-3.21% |
| 2025-01-22 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.2060 |
3.2060 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-01-14 |
481015 |
工银主题策略混合A |
3.1280 |
3.1280 |
2.9840 |
2.9840 |
0.1440 |
4.83% |
|
|
| 2025-01-13 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9840 |
2.9840 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9960 |
2.9960 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9970 |
2.9970 |
2.9830 |
2.9830 |
0.0140 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9830 |
2.9830 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9920 |
2.9920 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0970 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.8950 |
2.8950 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0210 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9160 |
2.9160 |
2.9730 |
2.9730 |
-0.0570 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
481015 |
工银主题策略混合A |
2.9730 |
2.9730 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.1350 |
-4.34% |
