工银红利混合(工银红利)基金净值查询(481006)
今天最新净值
0.7204
-0.0016 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6636
-0.0003 -0.0425%
- 累计净值：1.6657
- 成立日期：2007-07-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：58.405亿份
- 最近份额：4.4842亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林念
近一月,工银红利混合(481006)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
481006 |
工银红利混合 |
0.7204 |
1.6657 |
0.7220 |
1.6673 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
481006 |
工银红利混合 |
0.7170 |
1.6623 |
0.7187 |
1.6640 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
481006 |
工银红利混合 |
0.7059 |
1.6512 |
0.6919 |
1.6372 |
0.0140 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
481006 |
工银红利混合 |
0.6919 |
1.6372 |
0.6987 |
1.6440 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
481006 |
工银红利混合 |
0.6987 |
1.6440 |
0.7082 |
1.6535 |
-0.0095 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
481006 |
工银红利混合 |
0.7082 |
1.6535 |
0.7074 |
1.6527 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
481006 |
工银红利混合 |
0.7074 |
1.6527 |
0.7015 |
1.6468 |
0.0059 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
481006 |
工银红利混合 |
0.7015 |
1.6468 |
0.6920 |
1.6373 |
0.0095 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
481006 |
工银红利混合 |
0.6920 |
1.6373 |
0.6928 |
1.6381 |
-0.0008 |
-0.12% |
