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工银核心价值混合A(工银价值)基金净值查询(481001)

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今天最新净值 0.2643 0.0030 1.1500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.2598 0.0008 0.2936%
  • 累计净值：5.2188
  • 成立日期：2005-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：43.466亿份
  • 最近份额：154.9168亿
  • 最近资产：40.53亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：何肖颉
近半年工银核心价值混合A|工银价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银核心价值混合A(481001)基金累计收益率9.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 481001 工银核心价值混合A 0.2645 5.2195 0.2643 5.2188 0.0002 0.08%
2025-02-07 481001 工银核心价值混合A 0.2643 5.2188 0.2613 5.2079 0.0030 1.15%
2025-02-06 481001 工银核心价值混合A 0.2613 5.2079 0.2590 5.1995 0.0023 0.89%
2025-02-05 481001 工银核心价值混合A 0.2590 5.1995 0.2624 5.2119 -0.0034 -1.30%
2025-01-27 481001 工银核心价值混合A 0.2624 5.2119 0.2629 5.2137 -0.0005 -0.19%
2025-01-22 481001 工银核心价值混合A 0.2605 5.2050 0.2623 5.2115 -0.0018 -0.69%
2025-01-14 481001 工银核心价值混合A 0.2599 5.2028 0.2554 5.1865 0.0045 1.76%
2025-01-13 481001 工银核心价值混合A 0.2554 5.1865 0.2560 5.1886 -0.0006 -0.23%
2025-01-10 481001 工银核心价值混合A 0.2560 5.1886 0.2590 5.1995 -0.0030 -1.16%
2025-01-09 481001 工银核心价值混合A 0.2590 5.1995 0.2593 5.2006 -0.0003 -0.12%
2025-01-08 481001 工银核心价值混合A 0.2593 5.2006 0.2593 5.2006 0.0000 0.00%
2025-01-07 481001 工银核心价值混合A 0.2593 5.2006 0.2578 5.1952 0.0015 0.58%
2025-01-06 481001 工银核心价值混合A 0.2578 5.1952 0.2583 5.1970 -0.0005 -0.19%
2025-01-03 481001 工银核心价值混合A 0.2583 5.1970 0.2607 5.2057 -0.0024 -0.92%
2025-01-02 481001 工银核心价值混合A 0.2607 5.2057 0.2664 5.2264 -0.0057 -2.14%
2024-12-31 481001 工银核心价值混合A 0.2664 5.2264 0.2686 5.2344 -0.0022 -0.82%
2024-12-26 481001 工银核心价值混合A 0.2677 5.2311 0.2673 5.2297 0.0004 0.15%
2024-12-25 481001 工银核心价值混合A 0.2673 5.2297 0.2676 5.2308 -0.0003 -0.11%
2024-12-24 481001 工银核心价值混合A 0.2676 5.2308 0.2647 5.2202 0.0029 1.10%
2024-12-23 481001 工银核心价值混合A 0.2647 5.2202 0.2649 5.2209 -0.0002 -0.08%
2024-12-20 481001 工银核心价值混合A 0.2649 5.2209 0.2661 5.2253 -0.0012 -0.45%
2024-12-19 481001 工银核心价值混合A 0.2661 5.2253 0.2654 5.2228 0.0007 0.26%
2024-12-18 481001 工银核心价值混合A 0.2654 5.2228 0.2645 5.2195 0.0009 0.34%
2024-12-17 481001 工银核心价值混合A 0.2645 5.2195 0.2639 5.2173 0.0006 0.23%
2024-12-16 481001 工银核心价值混合A 0.2639 5.2173 0.2651 5.2217 -0.0012 -0.45%
2024-12-13 481001 工银核心价值混合A 0.2651 5.2217 0.2697 5.2384 -0.0046 -1.71%
2024-12-12 481001 工银核心价值混合A 0.2697 5.2384 0.2679 5.2318 0.0018 0.67%
2024-12-11 481001 工银核心价值混合A 0.2679 5.2318 0.2678 5.2315 0.0001 0.04%
2024-12-10 481001 工银核心价值混合A 0.2678 5.2315 0.2663 5.2260 0.0015 0.56%
2024-12-09 481001 工银核心价值混合A 0.2663 5.2260 0.2662 5.2257 0.0001 0.04%
2024-12-06 481001 工银核心价值混合A 0.2662 5.2257 0.2628 5.2133 0.0034 1.29%
2024-12-05 481001 工银核心价值混合A 0.2628 5.2133 0.2637 5.2166 -0.0009 -0.34%
2024-12-04 481001 工银核心价值混合A 0.2637 5.2166 0.2647 5.2202 -0.0010 -0.38%
2024-12-03 481001 工银核心价值混合A 0.2647 5.2202 0.2651 5.2217 -0.0004 -0.15%
2024-12-02 481001 工银核心价值混合A 0.2651 5.2217 0.2630 5.2141 0.0021 0.80%
2024-11-29 481001 工银核心价值混合A 0.2630 5.2141 0.2612 5.2075 0.0018 0.69%
2024-11-28 481001 工银核心价值混合A 0.2612 5.2075 0.2627 5.2130 -0.0015 -0.57%
2024-11-27 481001 工银核心价值混合A 0.2627 5.2130 0.2589 5.1992 0.0038 1.47%
2024-11-26 481001 工银核心价值混合A 0.2589 5.1992 0.2590 5.1995 -0.0001 -0.04%
2024-11-25 481001 工银核心价值混合A 0.2590 5.1995 0.2601 5.2035 -0.0011 -0.42%
2024-11-22 481001 工银核心价值混合A 0.2601 5.2035 0.2656 5.2235 -0.0055 -2.07%
2024-11-21 481001 工银核心价值混合A 0.2656 5.2235 0.2659 5.2246 -0.0003 -0.11%
2024-11-20 481001 工银核心价值混合A 0.2659 5.2246 0.2654 5.2228 0.0005 0.19%
2024-11-19 481001 工银核心价值混合A 0.2654 5.2228 0.2641 5.2180 0.0013 0.49%
2024-11-18 481001 工银核心价值混合A 0.2641 5.2180 0.2650 5.2213 -0.0009 -0.34%
2024-11-15 481001 工银核心价值混合A 0.2650 5.2213 0.2675 5.2304 -0.0025 -0.93%
2024-11-14 481001 工银核心价值混合A 0.2675 5.2304 0.2711 5.2435 -0.0036 -1.33%
2024-11-13 481001 工银核心价值混合A 0.2711 5.2435 0.2695 5.2376 0.0016 0.59%
2024-11-12 481001 工银核心价值混合A 0.2695 5.2376 0.2714 5.2445 -0.0019 -0.70%
2024-11-11 481001 工银核心价值混合A 0.2714 5.2445 0.2714 5.2445 0.0000 0.00%
2024-11-08 481001 工银核心价值混合A 0.2714 5.2445 0.2739 5.2536 -0.0025 -0.91%
2024-11-07 481001 工银核心价值混合A 0.2739 5.2536 0.2704 5.2409 0.0035 1.29%
2024-11-06 481001 工银核心价值混合A 0.2704 5.2409 0.2718 5.2460 -0.0014 -0.52%
2024-11-05 481001 工银核心价值混合A 0.2718 5.2460 0.2689 5.2355 0.0029 1.08%
2024-11-04 481001 工银核心价值混合A 0.2689 5.2355 0.2667 5.2275 0.0022 0.82%
2024-11-01 481001 工银核心价值混合A 0.2667 5.2275 0.2662 5.2257 0.0005 0.19%
2024-10-31 481001 工银核心价值混合A 0.2662 5.2257 0.2676 5.2308 -0.0014 -0.52%
2024-10-30 481001 工银核心价值混合A 0.2676 5.2308 0.2692 5.2366 -0.0016 -0.59%
2024-10-29 481001 工银核心价值混合A 0.2692 5.2366 0.2709 5.2427 -0.0017 -0.63%
2024-10-28 481001 工银核心价值混合A 0.2709 5.2427 0.2708 5.2424 0.0001 0.04%
2024-10-25 481001 工银核心价值混合A 0.2708 5.2424 0.2701 5.2398 0.0007 0.26%
2024-10-24 481001 工银核心价值混合A 0.2701 5.2398 0.2733 5.2514 -0.0032 -1.17%
2024-10-23 481001 工银核心价值混合A 0.2733 5.2514 0.2727 5.2493 0.0006 0.22%
2024-10-22 481001 工银核心价值混合A 0.2727 5.2493 0.2711 5.2435 0.0016 0.59%
2024-10-21 481001 工银核心价值混合A 0.2711 5.2435 0.2697 5.2384 0.0014 0.52%
2024-10-18 481001 工银核心价值混合A 0.2697 5.2384 0.2637 5.2166 0.0060 2.28%
2024-10-17 481001 工银核心价值混合A 0.2637 5.2166 0.2663 5.2260 -0.0026 -0.98%
2024-10-16 481001 工银核心价值混合A 0.2663 5.2260 0.2667 5.2275 -0.0004 -0.15%
2024-10-15 481001 工银核心价值混合A 0.2667 5.2275 0.2724 5.2482 -0.0057 -2.09%
2024-10-14 481001 工银核心价值混合A 0.2724 5.2482 0.2669 5.2282 0.0055 2.06%
2024-10-11 481001 工银核心价值混合A 0.2669 5.2282 0.2721 5.2471 -0.0052 -1.91%
2024-10-10 481001 工银核心价值混合A 0.2721 5.2471 0.2677 5.2311 0.0044 1.64%
2024-10-09 481001 工银核心价值混合A 0.2677 5.2311 0.2868 5.3005 -0.0191 -6.66%
2024-10-08 481001 工银核心价值混合A 0.2868 5.3005 0.2766 5.2634 0.0102 3.69%
2024-09-30 481001 工银核心价值混合A 0.2766 5.2634 0.2587 5.1984 0.0179 6.92%
2024-09-27 481001 工银核心价值混合A 0.2587 5.1984 0.2509 5.1701 0.0078 3.11%
2024-09-26 481001 工银核心价值混合A 0.2509 5.1701 0.2438 5.1443 0.0071 2.91%
2024-09-25 481001 工银核心价值混合A 0.2438 5.1443 0.2414 5.1356 0.0024 0.99%
2024-09-24 481001 工银核心价值混合A 0.2414 5.1356 0.2344 5.1102 0.0070 2.99%
2024-09-23 481001 工银核心价值混合A 0.2344 5.1102 0.2341 5.1091 0.0003 0.13%
2024-09-20 481001 工银核心价值混合A 0.2341 5.1091 0.2343 5.1099 -0.0002 -0.09%
2024-09-19 481001 工银核心价值混合A 0.2343 5.1099 0.2331 5.1055 0.0012 0.51%
2024-09-18 481001 工银核心价值混合A 0.2331 5.1055 0.2310 5.0979 0.0021 0.91%
2024-09-13 481001 工银核心价值混合A 0.2310 5.0979 0.2308 5.0971 0.0002 0.09%
2024-09-12 481001 工银核心价值混合A 0.2308 5.0971 0.2313 5.0990 -0.0005 -0.22%
2024-09-11 481001 工银核心价值混合A 0.2313 5.0990 0.2310 5.0979 0.0003 0.13%
2024-09-10 481001 工银核心价值混合A 0.2310 5.0979 0.2308 5.0971 0.0002 0.09%
2024-09-09 481001 工银核心价值混合A 0.2308 5.0971 0.2331 5.1055 -0.0023 -0.99%
2024-09-06 481001 工银核心价值混合A 0.2331 5.1055 0.2351 5.1128 -0.0020 -0.85%
2024-09-05 481001 工银核心价值混合A 0.2351 5.1128 0.2345 5.1106 0.0006 0.26%
2024-09-04 481001 工银核心价值混合A 0.2345 5.1106 0.2359 5.1157 -0.0014 -0.59%
2024-09-03 481001 工银核心价值混合A 0.2359 5.1157 0.2355 5.1142 0.0004 0.17%
2024-09-02 481001 工银核心价值混合A 0.2355 5.1142 0.2389 5.1266 -0.0034 -1.42%
2024-08-30 481001 工银核心价值混合A 0.2389 5.1266 0.2368 5.1189 0.0021 0.89%
2024-08-29 481001 工银核心价值混合A 0.2368 5.1189 0.2368 5.1189 0.0000 0.00%
2024-08-28 481001 工银核心价值混合A 0.2368 5.1189 0.2376 5.1218 -0.0008 -0.34%
2024-08-27 481001 工银核心价值混合A 0.2376 5.1218 0.2389 5.1266 -0.0013 -0.54%
2024-08-26 481001 工银核心价值混合A 0.2389 5.1266 0.2392 5.1276 -0.0003 -0.13%
2024-08-23 481001 工银核心价值混合A 0.2392 5.1276 0.2378 5.1226 0.0014 0.59%
2024-08-22 481001 工银核心价值混合A 0.2378 5.1226 0.2381 5.1237 -0.0003 -0.13%
2024-08-21 481001 工银核心价值混合A 0.2381 5.1237 0.2389 5.1266 -0.0008 -0.33%
2024-08-20 481001 工银核心价值混合A 0.2389 5.1266 0.2410 5.1342 -0.0021 -0.87%
2024-08-19 481001 工银核心价值混合A 0.2410 5.1342 0.2405 5.1324 0.0005 0.21%
2024-08-16 481001 工银核心价值混合A 0.2405 5.1324 0.2401 5.1309 0.0004 0.17%
2024-08-15 481001 工银核心价值混合A 0.2401 5.1309 0.2391 5.1273 0.0010 0.42%
2024-08-14 481001 工银核心价值混合A 0.2391 5.1273 0.2413 5.1353 -0.0022 -0.91%
2024-08-13 481001 工银核心价值混合A 0.2413 5.1353 0.2404 5.1320 0.0009 0.37%
2024-08-12 481001 工银核心价值混合A 0.2404 5.1320 0.2409 5.1338 -0.0005 -0.21%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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