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国富恒久信用债券A(国富恒久债A)基金净值查询(450018)

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今天最新净值 1.2594 0.0018 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 0.0000 0.0001%
  • 累计净值：1.6163
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：8.069亿份
  • 最近份额：0.0330亿
  • 最近资产：0.04亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：刘怡敏 王莉
近半年国富恒久信用债券A|国富恒久债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富恒久信用债券A(450018)基金累计收益率4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 450018 国富恒久信用债券A 1.2600 1.6169 1.2594 1.6163 0.0006 0.05%
2025-02-07 450018 国富恒久信用债券A 1.2594 1.6163 1.2576 1.6145 0.0018 0.14%
2025-02-06 450018 国富恒久信用债券A 1.2576 1.6145 1.2558 1.6127 0.0018 0.14%
2025-02-05 450018 国富恒久信用债券A 1.2558 1.6127 1.2543 1.6112 0.0015 0.12%
2025-01-27 450018 国富恒久信用债券A 1.2543 1.6112 1.2541 1.6110 0.0002 0.02%
2025-01-22 450018 国富恒久信用债券A 1.2530 1.6099 1.2525 1.6094 0.0005 0.04%
2025-01-14 450018 国富恒久信用债券A 1.2506 1.6075 1.2472 1.6041 0.0034 0.27%
2025-01-13 450018 国富恒久信用债券A 1.2472 1.6041 1.2480 1.6049 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 450018 国富恒久信用债券A 1.2480 1.6049 1.2482 1.6051 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 450018 国富恒久信用债券A 1.2482 1.6051 1.2489 1.6058 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 450018 国富恒久信用债券A 1.2489 1.6058 1.2490 1.6059 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 450018 国富恒久信用债券A 1.2490 1.6059 1.2483 1.6052 0.0007 0.06%
2025-01-06 450018 国富恒久信用债券A 1.2483 1.6052 1.2486 1.6055 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 450018 国富恒久信用债券A 1.2486 1.6055 1.2490 1.6059 -0.0004 -0.03%
2025-01-02 450018 国富恒久信用债券A 1.2490 1.6059 1.2488 1.6057 0.0002 0.02%
2024-12-31 450018 国富恒久信用债券A 1.2488 1.6057 1.2486 1.6055 0.0002 0.02%
2024-12-26 450018 国富恒久信用债券A 1.2450 1.6019 1.2448 1.6017 0.0002 0.02%
2024-12-25 450018 国富恒久信用债券A 1.2448 1.6017 1.2463 1.6032 -0.0015 -0.12%
2024-12-24 450018 国富恒久信用债券A 1.2463 1.6032 1.2447 1.6016 0.0016 0.13%
2024-12-23 450018 国富恒久信用债券A 1.2447 1.6016 1.2455 1.6024 -0.0008 -0.06%
2024-12-20 450018 国富恒久信用债券A 1.2455 1.6024 1.2422 1.5991 0.0033 0.27%
2024-12-19 450018 国富恒久信用债券A 1.2422 1.5991 1.2439 1.6008 -0.0017 -0.14%
2024-12-18 450018 国富恒久信用债券A 1.2439 1.6008 1.2433 1.6002 0.0006 0.05%
2024-12-17 450018 国富恒久信用债券A 1.2433 1.6002 1.2468 1.6037 -0.0035 -0.28%
2024-12-16 450018 国富恒久信用债券A 1.2468 1.6037 1.2491 1.6060 -0.0023 -0.18%
2024-12-13 450018 国富恒久信用债券A 1.2491 1.6060 1.2506 1.6075 -0.0015 -0.12%
2024-12-12 450018 国富恒久信用债券A 1.2506 1.6075 1.2469 1.6038 0.0037 0.30%
2024-12-11 450018 国富恒久信用债券A 1.2469 1.6038 1.2423 1.5992 0.0046 0.37%
2024-12-10 450018 国富恒久信用债券A 1.2423 1.5992 1.2356 1.5925 0.0067 0.54%
2024-12-09 450018 国富恒久信用债券A 1.2356 1.5925 1.2362 1.5931 -0.0006 -0.05%
2024-12-06 450018 国富恒久信用债券A 1.2362 1.5931 1.2332 1.5901 0.0030 0.24%
2024-12-05 450018 国富恒久信用债券A 1.2332 1.5901 1.2321 1.5890 0.0011 0.09%
2024-12-04 450018 国富恒久信用债券A 1.2321 1.5890 1.2332 1.5901 -0.0011 -0.09%
2024-12-03 450018 国富恒久信用债券A 1.2332 1.5901 1.2325 1.5894 0.0007 0.06%
2024-12-02 450018 国富恒久信用债券A 1.2325 1.5894 1.2288 1.5857 0.0037 0.30%
2024-11-29 450018 国富恒久信用债券A 1.2288 1.5857 1.2251 1.5820 0.0037 0.30%
2024-11-28 450018 国富恒久信用债券A 1.2251 1.5820 1.2232 1.5801 0.0019 0.16%
2024-11-27 450018 国富恒久信用债券A 1.2232 1.5801 1.2203 1.5772 0.0029 0.24%
2024-11-26 450018 国富恒久信用债券A 1.2203 1.5772 1.2199 1.5768 0.0004 0.03%
2024-11-25 450018 国富恒久信用债券A 1.2199 1.5768 1.2197 1.5766 0.0002 0.02%
2024-11-22 450018 国富恒久信用债券A 1.2197 1.5766 1.2228 1.5797 -0.0031 -0.25%
2024-11-21 450018 国富恒久信用债券A 1.2228 1.5797 1.2225 1.5794 0.0003 0.02%
2024-11-20 450018 国富恒久信用债券A 1.2225 1.5794 1.2195 1.5764 0.0030 0.25%
2024-11-19 450018 国富恒久信用债券A 1.2195 1.5764 1.2168 1.5737 0.0027 0.22%
2024-11-18 450018 国富恒久信用债券A 1.2168 1.5737 1.2190 1.5759 -0.0022 -0.18%
2024-11-15 450018 国富恒久信用债券A 1.2190 1.5759 1.2195 1.5764 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 450018 国富恒久信用债券A 1.2195 1.5764 1.2229 1.5798 -0.0034 -0.28%
2024-11-13 450018 国富恒久信用债券A 1.2229 1.5798 1.2238 1.5807 -0.0009 -0.07%
2024-11-12 450018 国富恒久信用债券A 1.2238 1.5807 1.2247 1.5816 -0.0009 -0.07%
2024-11-11 450018 国富恒久信用债券A 1.2247 1.5816 1.2222 1.5791 0.0025 0.20%
2024-11-08 450018 国富恒久信用债券A 1.2222 1.5791 1.2234 1.5803 -0.0012 -0.10%
2024-11-07 450018 国富恒久信用债券A 1.2234 1.5803 1.2188 1.5757 0.0046 0.38%
2024-11-06 450018 国富恒久信用债券A 1.2188 1.5757 1.2195 1.5764 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 450018 国富恒久信用债券A 1.2195 1.5764 1.2158 1.5727 0.0037 0.30%
2024-11-04 450018 国富恒久信用债券A 1.2158 1.5727 1.2135 1.5704 0.0023 0.19%
2024-11-01 450018 国富恒久信用债券A 1.2135 1.5704 1.2136 1.5705 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 450018 国富恒久信用债券A 1.2136 1.5705 1.2131 1.5700 0.0005 0.04%
2024-10-30 450018 国富恒久信用债券A 1.2131 1.5700 1.2149 1.5718 -0.0018 -0.15%
2024-10-29 450018 国富恒久信用债券A 1.2149 1.5718 1.2169 1.5738 -0.0020 -0.16%
2024-10-28 450018 国富恒久信用债券A 1.2169 1.5738 1.2152 1.5721 0.0017 0.14%
2024-10-25 450018 国富恒久信用债券A 1.2152 1.5721 1.2127 1.5696 0.0025 0.21%
2024-10-24 450018 国富恒久信用债券A 1.2127 1.5696 1.2162 1.5731 -0.0035 -0.29%
2024-10-23 450018 国富恒久信用债券A 1.2162 1.5731 1.2157 1.5726 0.0005 0.04%
2024-10-22 450018 国富恒久信用债券A 1.2157 1.5726 1.2155 1.5724 0.0002 0.02%
2024-10-21 450018 国富恒久信用债券A 1.2155 1.5724 1.2127 1.5696 0.0028 0.23%
2024-10-18 450018 国富恒久信用债券A 1.2127 1.5696 1.2099 1.5668 0.0028 0.23%
2024-10-17 450018 国富恒久信用债券A 1.2099 1.5668 1.2091 1.5660 0.0008 0.07%
2024-10-16 450018 国富恒久信用债券A 1.2091 1.5660 1.2068 1.5637 0.0023 0.19%
2024-10-15 450018 国富恒久信用债券A 1.2068 1.5637 1.2075 1.5644 -0.0007 -0.06%
2024-10-14 450018 国富恒久信用债券A 1.2075 1.5644 1.2019 1.5588 0.0056 0.47%
2024-10-11 450018 国富恒久信用债券A 1.2019 1.5588 1.2042 1.5611 -0.0023 -0.19%
2024-10-10 450018 国富恒久信用债券A 1.2042 1.5611 1.2016 1.5585 0.0026 0.22%
2024-10-09 450018 国富恒久信用债券A 1.2016 1.5585 1.2146 1.5715 -0.0130 -1.07%
2024-10-08 450018 国富恒久信用债券A 1.2146 1.5715 1.2128 1.5697 0.0018 0.15%
2024-09-30 450018 国富恒久信用债券A 1.2128 1.5697 1.2097 1.5666 0.0031 0.26%
2024-09-27 450018 国富恒久信用债券A 1.2097 1.5666 1.2088 1.5657 0.0009 0.07%
2024-09-26 450018 国富恒久信用债券A 1.2088 1.5657 1.2033 1.5602 0.0055 0.46%
2024-09-25 450018 国富恒久信用债券A 1.2033 1.5602 1.2023 1.5592 0.0010 0.08%
2024-09-24 450018 国富恒久信用债券A 1.2023 1.5592 1.1981 1.5550 0.0042 0.35%
2024-09-23 450018 国富恒久信用债券A 1.1981 1.5550 1.1975 1.5544 0.0006 0.05%
2024-09-20 450018 国富恒久信用债券A 1.1975 1.5544 1.1984 1.5553 -0.0009 -0.08%
2024-09-19 450018 国富恒久信用债券A 1.1984 1.5553 1.1975 1.5544 0.0009 0.08%
2024-09-18 450018 国富恒久信用债券A 1.1975 1.5544 1.1953 1.5522 0.0022 0.18%
2024-09-13 450018 国富恒久信用债券A 1.1953 1.5522 1.1976 1.5545 -0.0023 -0.19%
2024-09-12 450018 国富恒久信用债券A 1.1976 1.5545 1.1965 1.5534 0.0011 0.09%
2024-09-11 450018 国富恒久信用债券A 1.1965 1.5534 1.1967 1.5536 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 450018 国富恒久信用债券A 1.1967 1.5536 1.1975 1.5544 -0.0008 -0.07%
2024-09-09 450018 国富恒久信用债券A 1.1975 1.5544 1.1988 1.5557 -0.0013 -0.11%
2024-09-06 450018 国富恒久信用债券A 1.1988 1.5557 1.1995 1.5564 -0.0007 -0.06%
2024-09-05 450018 国富恒久信用债券A 1.1995 1.5564 1.1977 1.5546 0.0018 0.15%
2024-09-04 450018 国富恒久信用债券A 1.1977 1.5546 1.1971 1.5540 0.0006 0.05%
2024-09-03 450018 国富恒久信用债券A 1.1971 1.5540 1.1966 1.5535 0.0005 0.04%
2024-09-02 450018 国富恒久信用债券A 1.1966 1.5535 1.1972 1.5541 -0.0006 -0.05%
2024-08-30 450018 国富恒久信用债券A 1.1972 1.5541 1.1955 1.5524 0.0017 0.14%
2024-08-29 450018 国富恒久信用债券A 1.1955 1.5524 1.1932 1.5501 0.0023 0.19%
2024-08-28 450018 国富恒久信用债券A 1.1932 1.5501 1.1931 1.5500 0.0001 0.01%
2024-08-27 450018 国富恒久信用债券A 1.1931 1.5500 1.1938 1.5507 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 450018 国富恒久信用债券A 1.1938 1.5507 1.1912 1.5481 0.0026 0.22%
2024-08-23 450018 国富恒久信用债券A 1.1912 1.5481 1.1916 1.5485 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 450018 国富恒久信用债券A 1.1916 1.5485 1.1929 1.5498 -0.0013 -0.11%
2024-08-21 450018 国富恒久信用债券A 1.1929 1.5498 1.1920 1.5489 0.0009 0.08%
2024-08-20 450018 国富恒久信用债券A 1.1920 1.5489 1.1943 1.5512 -0.0023 -0.19%
2024-08-19 450018 国富恒久信用债券A 1.1943 1.5512 1.1926 1.5495 0.0017 0.14%
2024-08-16 450018 国富恒久信用债券A 1.1926 1.5495 1.1969 1.5538 -0.0043 -0.36%
2024-08-15 450018 国富恒久信用债券A 1.1969 1.5538 1.1994 1.5563 -0.0025 -0.21%
2024-08-14 450018 国富恒久信用债券A 1.1994 1.5563 1.1987 1.5556 0.0007 0.06%
2024-08-13 450018 国富恒久信用债券A 1.1987 1.5556 1.1987 1.5556 0.0000 0.00%
2024-08-12 450018 国富恒久信用债券A 1.1987 1.5556 1.2016 1.5585 -0.0029 -0.24%
标签云
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3517 0.36%
国富成长 1.4275 0.26%
国富恒瑞债券A 1.3050 0.08%
国富恒瑞债券C 1.2790 0.08%
国富弹性市值混合A 1.1137 0.08%
国富恒利债券LOF 0.8272 0.06%
国富恒利债券(LOF)C 1.0271 0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0132 0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0128 0.04%
岁岁恒丰A 1.0918 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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