国富沪深300指数增强A(国富300)基金净值查询(450008)
今天最新净值
1.4497
0.0158 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4013
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.7928
- 成立日期：2009-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：24.238亿份
- 最近份额：3.0136亿
- 最近资产：2.84亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：张志强
近一月国富沪深300指数增强A|国富300基金净值查询
近一月,国富沪深300指数增强A(450008)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.4552 |
1.7983 |
1.4497 |
1.7928 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.4497 |
1.7928 |
1.4339 |
1.7770 |
0.0158 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.4339 |
1.7770 |
1.4198 |
1.7629 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.4198 |
1.7629 |
1.4277 |
1.7708 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.4277 |
1.7708 |
1.4318 |
1.7749 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.4168 |
1.7599 |
1.4272 |
1.7703 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.4226 |
1.7657 |
1.3895 |
1.7326 |
0.0331 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
450008 |
国富沪深300指数增强A |
1.3895 |
1.7326 |
1.3938 |
1.7369 |
-0.0043 |
-0.31% |
