东方核心动力混合A(东方核心)基金净值查询(400011)
今天最新净值
1.2588
0.0137 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2182
-0.0006 -0.0500%
- 累计净值：1.8958
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.720亿份
- 最近份额：0.7012亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：盛泽
近一周,东方核心动力混合A(400011)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.2563 |
1.8933 |
1.2588 |
1.8958 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.2588 |
1.8958 |
1.2451 |
1.8821 |
0.0137 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.2451 |
1.8821 |
1.2324 |
1.8694 |
0.0127 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
400011 |
东方核心动力混合A |
1.2324 |
1.8694 |
1.2559 |
1.8929 |
-0.0235 |
-1.87% |
